LPI — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 8, 2013

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,427 | 372,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,427 | 372,038 |
| 折舊費用 | 751,197 | 783,285 |
| 攤銷費用 | 4,968 | 5,862 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -224 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82 | -371 |
| 利息費用 | 6,881 | 10,639 |
| 利息收入 | -7,497 | -7,848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 456 | 12 |
| 非金融資產減損損失 | 11,481 | 6,256 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,602 | -1,557 |
| 其他項目 | 295 | 291 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 766,037 | 796,574 |
| 應收票據（增加）減少 | 50,460 | -3,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,320 | -250,074 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136,592 | -108,699 |
| 存貨（增加）減少 | 891 | 17,872 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,132 | -61,204 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,315 | -3,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,816 | -408,990 |
| 應付票據增加（減少） | 361 | -1,711 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,478 | 20,077 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,095 | -14,335 |
| 負債準備增加（減少） | 17,370 | 17,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 391 | 4,054 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,486 | -9,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,181 | 16,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,997 | -392,980 |
| 調整項目合計 | 992,034 | 403,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,313,461 | 775,632 |
| 收取之利息 | 7,905 | 7,838 |
| 支付之利息 | -7,189 | -10,553 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,861 | -10,414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,316 | 762,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,635 | -343,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,457 | 85,495 |
| 存出保證金增加 | -12,037 | -284 |
| 預付設備款增加 | -541,751 | -452,130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,060,966 | -710,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 147,567 | 378,603 |
| 短期借款減少 | -202,645 | 0 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 33,000 |
| 償還長期借款 | -53,133 | -49,300 |
| 發放現金股利 | -265,980 | -246,278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,191 | 116,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,383 | -9,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,458 | 158,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,782 | 1,258,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,615,324 | 1,416,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,615,324 | 1,416,861 |