LPI — Annual Report 2013

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,340 | 458,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 425,340 | 458,185 |
| 折舊費用 | 1,003,083 | 1,047,163 |
| 攤銷費用 | 7,152 | 7,415 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,473 | 209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36 | -360 |
| 利息費用 | 8,468 | 14,443 |
| 利息收入 | -9,567 | -11,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 456 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 12,671 | 5,761 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -473 | -3,276 |
| 其他項目 | 394 | 302 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,023,693 | 1,060,670 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,511 | 6,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,070 | -124,341 |
| 其他應收款（增加）減少 | 127,500 | -49,537 |
| 存貨（增加）減少 | 15,601 | 39,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,777 | -76,772 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,587 | -3,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,318 | -207,464 |
| 應付票據增加（減少） | 1,227 | -1,458 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,795 | -25,018 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,322 | 9,157 |
| 負債準備增加（減少） | 12,283 | 15,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,833 | 2,807 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,257 | -8,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,947 | -7,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 224,265 | -214,877 |
| 調整項目合計 | 1,247,958 | 845,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,673,298 | 1,303,978 |
| 收取之利息 | 10,220 | 11,573 |
| 支付之利息 | -9,070 | -14,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,405 | -10,692 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,552,043 | 1,290,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,666 | -499,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,457 | 85,491 |
| 存出保證金增加 | -38,108 | -371 |
| 預付設備款增加 | -874,718 | -580,413 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,786,035 | -995,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,717 | 325,934 |
| 短期借款減少 | -452,204 | 0 |
| 舉借長期借款 | 285,000 | 68,000 |
| 償還長期借款 | -70,650 | -62,900 |
| 發放現金股利 | -265,980 | -246,278 |
| 非控制權益變動 | 400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,717 | 84,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,639 | -13,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,070 | 366,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,782 | 1,258,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,712 | 1,624,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,712 | 1,624,782 |