LP — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,309 | -169,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,309 | -169,886 |
| 折舊費用 | 150,400 | 155,864 |
| 攤銷費用 | 1,242 | 1,765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 928 | -630 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,160 | -4,244 |
| 利息費用 | 10,525 | 15,923 |
| 利息收入 | -4,906 | -17,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,215 | 5,377 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,600 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | -186 | -1 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,900 | 193,899 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -63 | 16 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -73,931 | -79,709 |
| 其他項目 | 15,669 | 21,632 |
| 收益費損項目合計 | 104,033 | 292,380 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 109,185 | -204,669 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,900 | 46,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,476 | 123,854 |
| 存貨（增加）減少 | -251,747 | -394,931 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,133 | -30,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -290,685 | -2,724 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,675 | -675,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -538,081 | -1,136,896 |
| 應付票據增加（減少） | 7,799 | 8,837 |
| 應付帳款增加（減少） | 683,042 | 575,910 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,174 | 5,673 |
| 負債準備增加（減少） | -2,802 | -10,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,420 | -26,203 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,848 | -4,607 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 708,437 | 549,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,356 | -587,460 |
| 調整項目合計 | 274,389 | -295,080 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,698 | -464,966 |
| 收取之利息 | 5,106 | 16,917 |
| 支付之利息 | -10,725 | -16,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -563 | -1,188 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,516 | -465,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -62,438 | -1,951 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -450 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,747 | -47,026 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,711 | 98 |
| 存出保證金減少 | -118 | 1 |
| 取得無形資產 | -437 | 0 |
| 應收款項減少 | 3,350 | 33,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,679 | -1,245 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -74,000 | 190,000 |
| 應付短期票券增加 | -965,000 | -170,000 |
| 舉借長期借款 | 1,575,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,555,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | -4 | -512 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -120,000 |
| 租賃本金償還 | -228 | -232 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,019,232 | -250,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,118 | 46,006 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -633,277 | -671,723 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,763 | 2,833,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 726,486 | 2,161,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 726,486 | 2,161,399 |