LP — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,796 | -439,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,796 | -439,162 |
| 折舊費用 | 299,166 | 311,810 |
| 攤銷費用 | 2,305 | 3,521 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,935 | -4,677 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,097 | -9,827 |
| 利息費用 | 21,052 | 31,229 |
| 利息收入 | -10,194 | -32,533 |
| 股利收入 | 0 | -739 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,150 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,315 | 5,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,745 | -399 |
| 處分投資損失（利益） | -15,064 | -105 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,536 | 23,507 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 322 | -220 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -78,432 | -59,720 |
| 其他項目 | 31,567 | 40,666 |
| 收益費損項目合計 | 285,010 | 308,024 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 76,958 | -118,333 |
| 應收票據（增加）減少 | -99,126 | 19,598 |
| 應收帳款（增加）減少 | -597,026 | 810,384 |
| 存貨（增加）減少 | -544,148 | 129,659 |
| 預付款項（增加）減少 | -254,330 | -43,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,531 | 2,207 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -76,237 | -286,803 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,496,440 | 513,030 |
| 應付票據增加（減少） | -49,239 | -42,007 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,008,805 | 15,405 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,703 | -85,411 |
| 負債準備增加（減少） | -4,500 | -13,473 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,932 | 9,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,703 | -9,082 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 938,592 | -124,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -557,848 | 388,076 |
| 調整項目合計 | -272,838 | 696,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,958 | 256,938 |
| 收取之利息 | 9,977 | 33,141 |
| 收取之股利 | 18,882 | 11,940 |
| 支付之利息 | -21,708 | -31,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,937 | -4,486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,172 | 265,754 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -158,852 | -49,361 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,368 | 23,089 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -758,415 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,671 | -148,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,254 | 525 |
| 存出保證金減少 | -118 | -668 |
| 取得無形資產 | -627 | 0 |
| 應收款項減少 | 26,820 | -302,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,826 | -1,220,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -119,000 | -380,000 |
| 應付短期票券增加 | -350,000 | 800,000 |
| 舉借長期借款 | 2,300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,605,000 | -175,000 |
| 存入保證金增加 | 93 | -519 |
| 其他應付款－關係人增加 | 28,000 | -35,000 |
| 租賃本金償還 | -334 | -236 |
| 庫藏股票處分 | 213,845 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 33,374 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -500,222 | 209,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,395 | 39,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -669,481 | -706,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,763 | 2,833,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,282 | 2,127,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,282 | 2,127,118 |