LP — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,747 | 170,939 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -312,747 | 170,939 |
| 折舊費用 | 614,156 | 692,011 |
| 攤銷費用 | 9,011 | 9,580 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | -3,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,694 | -20,354 |
| 利息費用 | 63,737 | 80,900 |
| 利息收入 | -65,248 | -99,820 |
| 股利收入 | -78,083 | -93,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,665 | -20,576 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,307 | -4,135 |
| 處分投資損失（利益） | -791 | -1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -370,509 | 493,117 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 72 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,531 | -24,827 |
| 其他項目 | 94,388 | 87,251 |
| 收益費損項目合計 | 369,998 | 1,095,932 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 121,495 | 502,689 |
| 應收票據（增加）減少 | 274,278 | 130,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,311 | 815,326 |
| 存貨（增加）減少 | 1,303,561 | -944,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,873 | -142,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,492 | 2,005 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,079 | 825,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,529,737 | 1,189,472 |
| 應付票據增加（減少） | -223,888 | -71,666 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,045,483 | 5,848 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,530 | 338 |
| 負債準備增加（減少） | 3,730 | 2,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,948 | 8,641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,253 | -15,996 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,212,416 | -70,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 317,321 | 1,119,039 |
| 調整項目合計 | 687,319 | 2,214,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,572 | 2,385,910 |
| 收取之利息 | 65,025 | 100,350 |
| 收取之股利 | 107,606 | 145,212 |
| 支付之利息 | -63,950 | -81,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,811 | -5,747 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 469,442 | 2,544,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,609 | -142,577 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,433 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368,768 | -200,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,290 | 6,699 |
| 存出保證金減少 | 677 | 990 |
| 其他應收款－關係人減少 | 32,000 | -10,000 |
| 取得無形資產 | -5,921 | -4,683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,531 | -309,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,592,000 | 450,000 |
| 應付短期票券增加 | 516,000 | -1,150,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,284,700 | -722,222 |
| 存入保證金增加 | 688 | -389 |
| 其他應付款－關係人增加 | 7,000 | 64,000 |
| 租賃本金償還 | -57 | 0 |
| 發放現金股利 | -166,162 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -74,665 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 664,769 | -1,233,276 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,314 | -3,957 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 703,366 | 997,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,129,756 | 1,131,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,833,122 | 2,129,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,833,122 | 2,129,756 |