LP — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -169,886 | 148,864 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -169,886 | 148,864 |
| 折舊費用 | 155,864 | 153,782 |
| 攤銷費用 | 1,765 | 2,528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -630 | 4,511 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,244 | -13,682 |
| 利息費用 | 15,923 | 15,194 |
| 利息收入 | -17,513 | -14,543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,377 | -668 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 1,570 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 193,899 | -398,257 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 16 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -79,709 | -15,921 |
| 其他項目 | 21,632 | 22,739 |
| 收益費損項目合計 | 292,380 | -242,747 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -204,669 | 77,502 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,955 | 164,797 |
| 應收帳款（增加）減少 | 123,854 | -538,135 |
| 存貨（增加）減少 | -394,931 | 525,061 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,259 | 20,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,724 | -3,529 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -675,122 | -20,844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,136,896 | 225,362 |
| 應付票據增加（減少） | 8,837 | -83,086 |
| 應付帳款增加（減少） | 575,910 | -319,108 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,673 | 205,952 |
| 負債準備增加（減少） | -10,174 | 2,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,203 | 13,008 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,607 | -13,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 549,436 | -194,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -587,460 | 31,006 |
| 調整項目合計 | -295,080 | -211,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -464,966 | -62,877 |
| 收取之利息 | 16,917 | 15,085 |
| 支付之利息 | -16,503 | -15,798 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,188 | -577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -465,740 | -64,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,951 | -1,489 |
| 取得採用權益法之投資 | -450 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,083 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,026 | -62,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 430 |
| 存出保證金減少 | 1 | -5 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,035 |
| 應收款項減少 | 33,000 | 61,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,245 | -3,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,000 | -438,000 |
| 應付短期票券增加 | -170,000 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -549,000 |
| 存入保證金增加 | -512 | 927 |
| 其他應付款－關係人增加 | -120,000 | 7,000 |
| 租賃本金償還 | -232 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,744 | -429,073 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,006 | 13,212 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -671,723 | -483,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,833,122 | 2,129,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,161,399 | 1,646,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,161,399 | 1,646,461 |