LP — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,939 | -250,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,939 | -250,728 |
| 折舊費用 | 692,011 | 721,454 |
| 攤銷費用 | 9,580 | 9,121 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,513 | 1,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,354 | 80,231 |
| 利息費用 | 80,900 | 110,715 |
| 利息收入 | -99,820 | -124,207 |
| 股利收入 | -93,701 | -590 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,576 | -70,267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,135 | -418 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | -30,253 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,201 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 493,117 | 34,499 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,827 | 146,016 |
| 其他項目 | 87,251 | 74,509 |
| 收益費損項目合計 | 1,095,932 | 957,614 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 69,707 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 502,689 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 130,207 | -360,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 815,326 | -531,565 |
| 存貨（增加）減少 | -944,446 | -764,470 |
| 預付款項（增加）減少 | -142,296 | -88,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,005 | 25,185 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 825,987 | 3,216,257 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,189,472 | 1,566,590 |
| 應付票據增加（減少） | -71,666 | 108,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,848 | 373,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 338 | 25,909 |
| 負債準備增加（減少） | 2,402 | 3,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,641 | -152,153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,996 | -15,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,433 | 343,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,119,039 | 1,909,677 |
| 調整項目合計 | 2,214,971 | 2,867,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,385,910 | 2,616,563 |
| 收取之利息 | 100,350 | 133,230 |
| 收取之股利 | 145,212 | 28,758 |
| 支付之利息 | -81,242 | -112,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,747 | -16,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,544,483 | 2,649,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,577 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,433 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -40,833 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -133,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,189 | -441,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,699 | 2,003 |
| 存出保證金減少 | 990 | -1,685 |
| 取得無形資產 | -4,683 | -12,774 |
| 應收款項減少 | -10,000 | 3,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,327 | -625,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | -2,471,000 |
| 應付短期票券增加 | -1,150,000 | -388,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 658,700 |
| 償還長期借款 | -722,222 | -396,250 |
| 存入保證金減少 | -389 | -6 |
| 其他應付款－關係人增加 | 64,000 | -202,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -74,665 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,233,276 | -2,798,556 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,957 | -21,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 997,923 | -795,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,833 | 1,927,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,129,756 | 1,131,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,129,756 | 1,131,833 |