LP — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,864 | -64,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,864 | -64,300 |
| 折舊費用 | 153,782 | 183,572 |
| 攤銷費用 | 2,528 | 2,334 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,511 | 1,173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,682 | -37,231 |
| 利息費用 | 15,194 | 23,976 |
| 利息收入 | -14,543 | -26,381 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -668 | -7,313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,570 | -1,044 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -398,257 | -2,176 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,921 | -26,200 |
| 其他項目 | 22,739 | 20,960 |
| 收益費損項目合計 | -242,747 | 131,670 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,502 | -57,117 |
| 應收票據（增加）減少 | 164,797 | 146,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -538,135 | -198,524 |
| 存貨（增加）減少 | 525,061 | 118,650 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,510 | -29,726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,529 | -1,052 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,844 | 701,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,362 | 680,838 |
| 應付票據增加（減少） | -83,086 | -246,750 |
| 應付帳款增加（減少） | -319,108 | 112,335 |
| 其他應付款增加（減少） | 205,952 | -47,437 |
| 負債準備增加（減少） | 2,009 | 2,476 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,008 | 74,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,131 | -4,004 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,356 | -108,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,006 | 572,275 |
| 調整項目合計 | -211,741 | 703,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,877 | 639,645 |
| 收取之利息 | 15,085 | 25,981 |
| 支付之利息 | -15,798 | -24,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -577 | -1,254 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,167 | 640,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,489 | -101,290 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,433 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,168 | -54,385 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 430 | 1,380 |
| 存出保證金減少 | -5 | 326 |
| 取得無形資產 | -1,035 | -442 |
| 應收款項減少 | 61,000 | 51,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,267 | -62,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -438,000 | 81,000 |
| 應付短期票券增加 | 550,000 | 270,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -549,000 | -232,333 |
| 存入保證金增加 | 927 | 1,618 |
| 其他應付款－關係人增加 | 7,000 | 71,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -429,073 | 291,285 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,212 | -537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -483,295 | 867,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,129,756 | 1,131,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,646,461 | 1,999,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,646,461 | 1,999,696 |