LP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -250,728 | -45,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -250,728 | -45,340 |
| 折舊費用 | 721,454 | 647,383 |
| 攤銷費用 | 9,121 | 7,904 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,603 | -1,106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 80,231 | -7,847 |
| 利息費用 | 110,715 | 92,854 |
| 利息收入 | -124,207 | -73,436 |
| 股利收入 | -590 | -90,003 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,267 | -29,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -418 | 7,361 |
| 處分投資損失（利益） | -30,253 | -79 |
| 金融資產減損損失 | 5,201 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -7,207 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 34,499 | -65,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 146,016 | -13,275 |
| 其他項目 | 74,509 | 63,688 |
| 收益費損項目合計 | 957,614 | 531,067 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,707 | 11,139 |
| 應收票據（增加）減少 | -360,053 | 68,302 |
| 應收帳款（增加）減少 | -531,565 | -123,125 |
| 存貨（增加）減少 | -764,470 | 868,709 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,763 | -72,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,185 | 15,561 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,216,257 | -1,896,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 292 | 533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,566,590 | -1,127,933 |
| 應付票據增加（減少） | 108,047 | 163,586 |
| 應付帳款增加（減少） | 373,364 | 32,562 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,909 | 72,425 |
| 負債準備增加（減少） | 3,712 | -2,048 |
| 其他流動負債增加（減少） | -152,153 | 209,732 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,792 | -38,954 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,087 | 437,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,909,677 | -690,630 |
| 調整項目合計 | 2,867,291 | -159,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,616,563 | -204,903 |
| 收取之利息 | 133,230 | 66,373 |
| 收取之股利 | 28,758 | 179,256 |
| 支付之利息 | -112,043 | -91,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,592 | -26,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,649,916 | -76,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,833 | -473,486 |
| 取得採用權益法之投資 | -133,756 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -441,056 | -1,114,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,003 | 3,745 |
| 存出保證金減少 | -1,685 | 41 |
| 取得無形資產 | -12,774 | -12,138 |
| 應收款項減少 | 3,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -625,101 | -1,595,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,471,000 | 32,000 |
| 應付短期票券減少 | -388,000 | -640,000 |
| 舉借長期借款 | 658,700 | 1,762,500 |
| 償還長期借款 | -396,250 | -273,667 |
| 存入保證金增加 | -6 | 166 |
| 其他應付款－關係人減少 | -202,000 | -139,214 |
| 非控制權益變動 | 0 | -32,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,798,556 | 709,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,611 | -5,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -795,352 | -969,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,185 | 2,896,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,131,833 | 1,927,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,131,833 | 1,927,185 |