LP — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,300 | -193,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,300 | -193,565 |
| 折舊費用 | 183,572 | 178,432 |
| 攤銷費用 | 2,334 | 2,305 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,173 | 751 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,231 | 1,764 |
| 利息費用 | 23,976 | 27,782 |
| 利息收入 | -26,381 | -34,402 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,313 | -53,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,044 | -50 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,176 | 54,491 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,200 | 271,369 |
| 其他項目 | 20,960 | 18,431 |
| 收益費損項目合計 | 131,670 | 467,287 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,407 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,117 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 146,608 | 33,440 |
| 應收帳款（增加）減少 | -198,524 | -144,020 |
| 存貨（增加）減少 | 118,650 | -260,053 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,726 | -15,011 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,052 | 9,824 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 701,999 | 443,747 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 680,838 | 72,459 |
| 應付票據增加（減少） | -246,750 | -138,129 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,335 | 250,068 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,437 | -54,210 |
| 負債準備增加（減少） | 2,476 | 3,650 |
| 其他流動負債增加（減少） | 74,817 | -167,299 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,004 | -3,868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,563 | -109,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 572,275 | -37,329 |
| 調整項目合計 | 703,945 | 429,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,645 | 236,393 |
| 收取之利息 | 25,981 | 34,893 |
| 支付之利息 | -24,279 | -27,940 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,254 | -6,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 640,093 | 237,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,290 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,433 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -67,749 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,385 | -132,239 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,380 | 314 |
| 存出保證金減少 | 326 | -625 |
| 取得無形資產 | -442 | -2,535 |
| 應收款項減少 | 51,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,978 | -202,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 81,000 | 670,000 |
| 應付短期票券增加 | 270,000 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 458,700 |
| 償還長期借款 | -232,333 | -115,000 |
| 存入保證金增加 | 1,618 | -19 |
| 其他應付款－關係人增加 | 71,000 | -53,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 291,285 | 560,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -537 | -62,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 867,863 | 532,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,833 | 1,927,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,999,696 | 2,459,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,999,696 | 2,459,336 |