LP — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,999,696 | 9.81 | 1,131,833 | 5.55 | 2,459,336 | 10.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 976,062 | 4.79 | 72,772 | 0.36 | 134,066 | 0.59 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 834,479 | 4.09 | 867,073 | 3.82 |
| 應收票據淨額 | 360,262 | 1.77 | 461,847 | 2.26 | 113,080 | 0.50 |
| 應收票據－關係人淨額 | 3 | 0.00 | 44,726 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,659,854 | 13.05 | 2,504,315 | 12.28 | 2,106,828 | 9.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,994 | 0.40 | 35,235 | 0.17 | 51,511 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 135,000 | 0.66 | 186,000 | 0.91 | 189,000 | 0.83 |
| 存貨 | 2,919,147 | 14.32 | 3,035,623 | 14.89 | 2,511,274 | 11.07 |
| 預付款項 | 59,812 | 0.29 | 52,667 | 0.26 | 40,841 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 260,738 | 1.28 | 951,182 | 4.66 | 3,693,060 | 16.28 |
| 流動資產合計 | 9,451,568 | 46.36 | 9,310,679 | 45.66 | 12,166,069 | 53.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,036 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,076,249 | 10.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,077,341 | 10.19 | 1,449,451 | 6.39 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,036 | 0.08 | 21,237 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,909,203 | 9.36 | 1,950,248 | 9.56 | 1,757,453 | 7.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,693,233 | 32.83 | 6,811,759 | 33.40 | 7,127,549 | 31.42 |
| 無形資產 | 15,805 | 0.08 | 17,691 | 0.09 | 14,263 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 186,042 | 0.91 | 139,820 | 0.69 | 120,273 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 41,197 | 0.20 | 69,721 | 0.34 | 27,389 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 10,937,765 | 53.64 | 11,082,616 | 54.34 | 10,517,615 | 46.37 |
| 資產總額 | 20,389,333 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 22,683,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,089,000 | 10.25 | 2,008,000 | 9.85 | 5,149,000 | 22.70 |
| 應付短期票券 | 1,524,000 | 7.47 | 1,254,000 | 6.15 | 1,242,000 | 5.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,822 | 0.05 | 51,948 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 112,909 | 0.55 | 262,559 | 1.29 | 94,522 | 0.42 |
| 應付票據－關係人 | 13,059 | 0.06 | 110,159 | 0.54 | 32,020 | 0.14 |
| 應付帳款 | 1,516,669 | 7.44 | 1,453,746 | 7.13 | 1,321,008 | 5.82 |
| 應付帳款－關係人 | 124,072 | 0.61 | 72,619 | 0.36 | 84,140 | 0.37 |
| 其他應付款 | 398,083 | 1.95 | 466,580 | 2.29 | 436,112 | 1.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 120,000 | 0.59 | 49,000 | 0.24 | 198,000 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 4,356 | 0.02 | 4,268 | 0.02 | 2,996 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 18,730 | 0.09 | 16,254 | 0.08 | 16,192 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 679,210 | 3.33 | 596,833 | 2.93 | 638,915 | 2.82 |
| 流動負債合計 | 6,610,910 | 32.42 | 6,345,966 | 31.12 | 9,214,905 | 40.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,643,950 | 12.97 | 2,786,700 | 13.66 | 2,824,589 | 12.45 |
| 遞延所得稅負債 | 146,749 | 0.72 | 146,650 | 0.72 | 147,501 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 261,966 | 1.28 | 264,352 | 1.30 | 269,169 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 3,052,665 | 14.97 | 3,197,702 | 15.68 | 3,241,259 | 14.29 |
| 負債總額 | 9,663,575 | 47.40 | 9,543,668 | 46.80 | 12,456,164 | 54.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,144,872 | 44.85 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 40.31 |
| 股本合計 | 9,144,872 | 44.85 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 40.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 117,796 | 0.58 | 117,796 | 0.58 | 104,051 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,332 | 2.50 | 509,332 | 2.50 | 509,332 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 590,181 | 2.89 | 590,181 | 2.89 | 590,181 | 2.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 61,206 | 0.30 | 78,070 | 0.38 | 125,963 | 0.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,160,719 | 5.69 | 1,177,583 | 5.77 | 1,225,476 | 5.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -136,296 | -0.67 | -46,538 | -0.23 | -539,262 | -2.38 |
| 庫藏股票 | -357,738 | -1.75 | -357,738 | -1.75 | -357,738 | -1.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,929,353 | 48.70 | 10,035,975 | 49.21 | 9,577,399 | 42.22 |
| 非控制權益 | 796,405 | 3.91 | 813,652 | 3.99 | 650,121 | 2.87 |
| 權益總額 | 10,725,758 | 52.60 | 10,849,627 | 53.20 | 10,227,520 | 45.09 |
| 負債及權益總計 | 20,389,333 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 22,683,684 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 82,948,106 | | 82,948,106 | | 82,948,106 | |