LP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,104 | -429,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,104 | -429,659 |
| 折舊費用 | 366,158 | 358,351 |
| 攤銷費用 | 4,679 | 4,692 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,209 | -1,780 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -122,260 | 21,711 |
| 利息費用 | 44,868 | 56,642 |
| 利息收入 | -47,995 | -64,655 |
| 股利收入 | -68 | -68 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,218 | -56,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,404 | -148 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | -29,526 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,867 | 138,730 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -128,712 | 132,932 |
| 其他項目 | 41,595 | 37,431 |
| 收益費損項目合計 | 137,984 | 597,402 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 73,818 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 56,638 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 181,265 | 19,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,206 | 395,685 |
| 存貨（增加）減少 | 436,408 | -652,800 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,142 | -43,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,733 | -5,246 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 773,523 | -826,203 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,407,165 | -1,038,391 |
| 應付票據增加（減少） | -49,082 | -141,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,287 | -98,897 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,655 | -37,313 |
| 負債準備增加（減少） | 5,668 | -155 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,622 | -125,084 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,068 | -7,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,508 | -411,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,416,673 | -1,449,391 |
| 調整項目合計 | 1,554,657 | -851,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,972,761 | -1,281,648 |
| 收取之利息 | 49,858 | 56,863 |
| 收取之股利 | 2,229 | 2,608 |
| 支付之利息 | -44,966 | -57,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,296 | -10,728 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 0 | 68 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,973,586 | -1,290,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -130,705 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,433 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -73,049 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,124 | -230,344 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 808 |
| 存出保證金減少 | 958 | -1,627 |
| 取得無形資產 | -3,111 | -5,395 |
| 應收款項減少 | 151,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,434 | -329,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -17,000 | 664,000 |
| 應付短期票券增加 | -800,000 | 112,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 458,700 |
| 償還長期借款 | -384,222 | -155,583 |
| 存入保證金增加 | 10,318 | -14 |
| 其他應付款－關係人減少 | 64,000 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,026,904 | 979,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,766 | -8,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 957,014 | -649,477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,833 | 1,927,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,088,847 | 1,277,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,088,847 | 1,277,708 |