LP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,088,847 | 10.71 | 1,131,833 | 5.55 | 1,277,708 | 5.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 951,114 | 4.88 | 72,772 | 0.36 | 71,902 | 0.32 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 834,479 | 4.09 | 889,540 | 3.94 |
| 應收票據淨額 | 246,460 | 1.26 | 461,847 | 2.26 | 126,630 | 0.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 79,248 | 0.41 | 44,726 | 0.22 | 634 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,466,790 | 12.65 | 2,504,315 | 12.28 | 1,637,953 | 7.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 111,662 | 0.57 | 35,235 | 0.17 | 26,154 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,000 | 0.18 | 186,000 | 0.91 | 189,000 | 0.84 |
| 存貨 | 2,602,079 | 13.34 | 3,035,623 | 14.89 | 2,819,733 | 12.48 |
| 預付款項 | 69,552 | 0.36 | 52,667 | 0.26 | 47,868 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 204,588 | 1.05 | 951,182 | 4.66 | 5,029,895 | 22.27 |
| 流動資產合計 | 8,855,340 | 45.41 | 9,310,679 | 45.66 | 12,117,017 | 53.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,891 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,994,733 | 10.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,077,341 | 10.19 | 1,456,428 | 6.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,036 | 0.08 | 21,237 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,911,797 | 9.80 | 1,950,248 | 9.56 | 1,787,099 | 7.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,550,190 | 33.59 | 6,811,759 | 33.40 | 7,000,672 | 30.99 |
| 無形資產 | 16,127 | 0.08 | 17,691 | 0.09 | 14,736 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 124,968 | 0.64 | 139,820 | 0.69 | 163,105 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 32,844 | 0.17 | 69,721 | 0.34 | 30,530 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 10,646,550 | 54.59 | 11,082,616 | 54.34 | 10,473,807 | 46.36 |
| 資產總額 | 19,501,890 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 22,590,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,991,000 | 10.21 | 2,008,000 | 9.85 | 5,143,000 | 22.77 |
| 應付短期票券 | 454,000 | 2.33 | 1,254,000 | 6.15 | 1,754,000 | 7.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,120 | 0.01 | 51,948 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 213,325 | 1.09 | 262,559 | 1.29 | 97,769 | 0.43 |
| 應付票據－關係人 | 110,311 | 0.57 | 110,159 | 0.54 | 25,171 | 0.11 |
| 應付帳款 | 1,394,899 | 7.15 | 1,453,746 | 7.13 | 986,690 | 4.37 |
| 應付帳款－關係人 | 93,448 | 0.48 | 72,619 | 0.36 | 76,715 | 0.34 |
| 其他應付款 | 524,358 | 2.69 | 466,580 | 2.29 | 410,343 | 1.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 113,000 | 0.58 | 49,000 | 0.24 | 151,000 | 0.67 |
| 本期所得稅負債 | 235 | 0.00 | 4,268 | 0.02 | 4,491 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 21,922 | 0.11 | 16,254 | 0.08 | 12,387 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 641,907 | 3.29 | 596,833 | 2.93 | 651,056 | 2.88 |
| 流動負債合計 | 5,560,525 | 28.51 | 6,345,966 | 31.12 | 9,312,622 | 41.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,487,200 | 12.75 | 2,786,700 | 13.66 | 2,816,256 | 12.47 |
| 遞延所得稅負債 | 183,070 | 0.94 | 146,650 | 0.72 | 146,950 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 266,602 | 1.37 | 264,352 | 1.30 | 265,222 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 2,936,872 | 15.06 | 3,197,702 | 15.68 | 3,228,428 | 14.29 |
| 負債總額 | 8,497,397 | 43.57 | 9,543,668 | 46.80 | 12,541,050 | 55.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,144,872 | 46.89 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 40.48 |
| 股本合計 | 9,144,872 | 46.89 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 40.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 117,730 | 0.60 | 117,796 | 0.58 | 104,055 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,332 | 2.61 | 509,332 | 2.50 | 509,332 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 276,208 | 1.42 | 590,181 | 2.89 | 590,181 | 2.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 773,210 | 3.96 | 78,070 | 0.38 | -69,511 | -0.31 |
| 保留盈餘合計 | 1,558,750 | 7.99 | 1,177,583 | 5.77 | 1,030,002 | 4.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -223,533 | -1.15 | -46,538 | -0.23 | -521,686 | -2.31 |
| 庫藏股票 | -357,738 | -1.83 | -357,738 | -1.75 | -357,738 | -1.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,240,081 | 52.51 | 10,035,975 | 49.21 | 9,399,505 | 41.61 |
| 非控制權益 | 764,412 | 3.92 | 813,652 | 3.99 | 650,269 | 2.88 |
| 權益總額 | 11,004,493 | 56.43 | 10,849,627 | 53.20 | 10,049,774 | 44.49 |
| 負債及權益總計 | 19,501,890 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 22,590,824 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 82,948,106 | | 82,948,106 | | 82,948,106 | |