LP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,512 | -385,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,512 | -385,143 |
| 折舊費用 | 538,876 | 538,327 |
| 攤銷費用 | 7,076 | 6,883 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 990 | 648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,222 | 29,519 |
| 利息費用 | 62,521 | 86,365 |
| 利息收入 | -69,771 | -104,058 |
| 股利收入 | -93,701 | -590 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,998 | -64,813 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -328 | -775 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | -29,542 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,692 | 25,545 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -46,973 | 105,098 |
| 其他項目 | 64,001 | 55,148 |
| 收益費損項目合計 | 428,162 | 647,755 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51,835 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 401,281 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,853 | -80,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | 109,469 | -212,493 |
| 存貨（增加）減少 | -119,970 | -861,817 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,613 | -61,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,844 | 5,446 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 646,767 | -764,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 989,943 | -1,923,343 |
| 應付票據增加（減少） | -176,033 | -119,227 |
| 應付帳款增加（減少） | 802,175 | 298,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,215 | -39,029 |
| 負債準備增加（減少） | 3,678 | 2,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,141 | -120,377 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,034 | -11,818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 728,142 | 10,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,718,085 | -1,912,919 |
| 調整項目合計 | 2,146,247 | -1,265,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,688,759 | -1,650,307 |
| 收取之利息 | 66,236 | 104,030 |
| 收取之股利 | 145,212 | 28,758 |
| 支付之利息 | -62,458 | -86,969 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,241 | -14,398 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,830,508 | -1,618,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -130,705 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,433 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 59,324 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -133,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,893 | -327,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,713 | 1,457 |
| 存出保證金減少 | 962 | -1,736 |
| 取得無形資產 | -3,894 | -6,273 |
| 應收款項減少 | -21,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,384 | -408,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 695,000 | 966,000 |
| 應付短期票券增加 | -634,000 | 332,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 458,700 |
| 償還長期借款 | -608,222 | -387,916 |
| 存入保證金增加 | -263 | 9,095 |
| 其他應付款－關係人增加 | 71,000 | -202,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -74,710 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -451,195 | 1,175,879 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,303 | -6,093 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,127,232 | -857,675 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,833 | 1,927,185 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,259,065 | 1,069,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,259,065 | 1,069,510 |