LP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,259,065 | 15.54 | 1,131,833 | 5.55 | 1,069,510 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 511,927 | 2.44 | 72,772 | 0.36 | 91,572 | 0.39 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 834,479 | 4.09 | 763,929 | 3.23 |
| 應收票據淨額 | 328,542 | 1.57 | 461,847 | 2.26 | 226,678 | 0.96 |
| 應收票據－關係人淨額 | 134,178 | 0.64 | 44,726 | 0.22 | 197 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,343,264 | 11.18 | 2,504,315 | 12.28 | 2,188,118 | 9.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 107,554 | 0.51 | 35,235 | 0.17 | 44,105 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 207,000 | 0.99 | 186,000 | 0.91 | 189,000 | 0.80 |
| 存貨 | 3,144,921 | 15.00 | 3,035,623 | 14.89 | 3,141,930 | 13.30 |
| 預付款項 | 74,350 | 0.35 | 52,667 | 0.26 | 46,853 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 298,169 | 1.42 | 951,182 | 4.66 | 4,966,462 | 21.02 |
| 流動資產合計 | 10,408,970 | 49.65 | 9,310,679 | 45.66 | 12,728,354 | 53.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,891 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,041,122 | 9.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,077,341 | 10.19 | 1,813,994 | 7.68 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,036 | 0.08 | 21,237 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,932,137 | 9.22 | 1,950,248 | 9.56 | 1,909,458 | 8.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,430,160 | 30.67 | 6,811,759 | 33.40 | 6,920,415 | 29.29 |
| 無形資產 | 14,503 | 0.07 | 17,691 | 0.09 | 13,428 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 87,227 | 0.42 | 139,820 | 0.69 | 161,481 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 35,905 | 0.17 | 69,721 | 0.34 | 62,130 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 10,556,945 | 50.35 | 11,082,616 | 54.34 | 10,902,143 | 46.14 |
| 資產總額 | 20,965,915 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 23,630,497 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,703,000 | 12.89 | 2,008,000 | 9.85 | 5,445,000 | 23.04 |
| 應付短期票券 | 620,000 | 2.96 | 1,254,000 | 6.15 | 1,974,000 | 8.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,265 | 0.09 | 51,948 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 167,204 | 0.80 | 262,559 | 1.29 | 108,352 | 0.46 |
| 應付票據－關係人 | 29,481 | 0.14 | 110,159 | 0.54 | 37,092 | 0.16 |
| 應付帳款 | 2,185,668 | 10.42 | 1,453,746 | 7.13 | 1,371,524 | 5.80 |
| 應付帳款－關係人 | 140,085 | 0.67 | 72,619 | 0.36 | 87,312 | 0.37 |
| 其他應付款 | 495,303 | 2.36 | 466,580 | 2.29 | 437,813 | 1.85 |
| 其他應付款項－關係人 | 120,000 | 0.57 | 49,000 | 0.24 | 49,000 | 0.21 |
| 本期所得稅負債 | 138 | 0.00 | 4,268 | 0.02 | 4,173 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 19,932 | 0.10 | 16,254 | 0.08 | 15,050 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 682,824 | 3.26 | 596,833 | 2.93 | 617,972 | 2.62 |
| 流動負債合計 | 7,182,900 | 34.26 | 6,345,966 | 31.12 | 10,147,288 | 42.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,244,450 | 10.71 | 2,786,700 | 13.66 | 2,586,700 | 10.95 |
| 遞延所得稅負債 | 150,123 | 0.72 | 146,650 | 0.72 | 147,157 | 0.62 |
| 其他非流動負債 | 252,055 | 1.20 | 264,352 | 1.30 | 270,333 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 2,646,628 | 12.62 | 3,197,702 | 15.68 | 3,004,190 | 12.71 |
| 負債總額 | 9,829,528 | 46.88 | 9,543,668 | 46.80 | 13,151,478 | 55.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,144,872 | 43.62 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 38.70 |
| 股本合計 | 9,144,872 | 43.62 | 9,144,872 | 44.84 | 9,144,872 | 38.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 116,588 | 0.56 | 117,796 | 0.58 | 118,138 | 0.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,332 | 2.43 | 509,332 | 2.50 | 509,332 | 2.16 |
| 特別盈餘公積 | 276,208 | 1.32 | 590,181 | 2.89 | 590,181 | 2.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 867,121 | 4.14 | 78,070 | 0.38 | -27,377 | -0.12 |
| 保留盈餘合計 | 1,652,661 | 7.88 | 1,177,583 | 5.77 | 1,072,136 | 4.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -148,510 | -0.71 | -46,538 | -0.23 | -248,024 | -1.05 |
| 庫藏股票 | -432,448 | -2.06 | -357,738 | -1.75 | -357,738 | -1.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,333,163 | 49.29 | 10,035,975 | 49.21 | 9,729,384 | 41.17 |
| 非控制權益 | 803,224 | 3.83 | 813,652 | 3.99 | 749,635 | 3.17 |
| 權益總額 | 11,136,387 | 53.12 | 10,849,627 | 53.20 | 10,479,019 | 44.35 |
| 負債及權益總計 | 20,965,915 | 100.00 | 20,393,295 | 100.00 | 23,630,497 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 90,948,106 | | 82,948,106 | | 82,948,106 | |