LP — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,340 | 50,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,340 | 50,579 |
| 折舊費用 | 647,383 | 564,047 |
| 攤銷費用 | 7,904 | 9,191 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,106 | -6,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,847 | 34,103 |
| 利息費用 | 92,854 | 67,719 |
| 利息收入 | -73,436 | -42,195 |
| 股利收入 | -90,003 | -91,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,835 | -21,532 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,361 | 5,775 |
| 處分投資損失（利益） | -79 | 283 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 14,858 |
| 非金融資產減損損失 | -72,542 | -131,493 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,193 | 55,697 |
| 其他項目 | 63,689 | 64,864 |
| 收益費損項目合計 | 509,150 | 524,164 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,510 | 101,036 |
| 應收票據（增加）減少 | 68,302 | 74,922 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,125 | 1,145,379 |
| 存貨（增加）減少 | 868,709 | 247,845 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,583 | -65,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,561 | -26,449 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,896,470 | -2,273,918 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 533 | 665 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,127,563 | -795,991 |
| 應付票據增加（減少） | 163,586 | -14,123 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,562 | 65,967 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,425 | 21,423 |
| 負債準備增加（減少） | -2,049 | 2,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | 209,733 | -59,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,954 | -83 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 437,303 | 16,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -690,260 | -779,417 |
| 調整項目合計 | -181,110 | -255,253 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,450 | -204,674 |
| 收取之利息 | 66,373 | 38,330 |
| 收取之股利 | 179,256 | 133,764 |
| 支付之利息 | -91,242 | -66,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,111 | -96,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,174 | -195,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -451,939 | -439,214 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 631 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,114,021 | -1,514,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,745 | 1,382 |
| 存出保證金減少 | 41 | 39 |
| 取得無形資產 | -12,138 | -2,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,574,312 | -1,954,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,000 | 1,900,000 |
| 應付短期票券增加 | -640,000 | 1,403,000 |
| 舉借長期借款 | 1,762,500 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -273,667 | -138,944 |
| 存入保證金增加 | 166 | 278 |
| 其他應付款－關係人增加 | -139,214 | 127,141 |
| 非控制權益變動 | -32,777 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 709,008 | 4,291,475 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,606 | -6,542 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -969,084 | 2,135,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,896,269 | 761,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,927,185 | 2,896,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,927,185 | 2,896,269 |