LP — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -193,565 | -233,036 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -193,565 | -233,036 |
| 折舊費用 | 178,432 | 143,296 |
| 攤銷費用 | 2,305 | 1,789 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 751 | 997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,764 | -603 |
| 利息費用 | 27,782 | 18,267 |
| 利息收入 | -34,402 | -13,040 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,586 | -5,749 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | 346 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5 |
| 非金融資產減損損失 | 54,491 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -45,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 271,369 | 211,849 |
| 其他項目 | 18,431 | 16,347 |
| 收益費損項目合計 | 467,287 | 328,077 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,407 | -1,021 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,440 | -66,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,020 | 200,900 |
| 存貨（增加）減少 | -260,053 | 327,284 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,011 | -21,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,824 | 4,798 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 443,747 | 217,891 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 125 | 137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,459 | 661,248 |
| 應付票據增加（減少） | -138,129 | -9,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 250,068 | -121,748 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,210 | -4,725 |
| 負債準備增加（減少） | 3,650 | 3,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167,299 | 35,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,868 | -21,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,788 | -118,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,329 | 542,415 |
| 調整項目合計 | 429,958 | 870,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,393 | 637,456 |
| 收取之利息 | 34,893 | 12,736 |
| 支付之利息 | -27,940 | -17,724 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,276 | -1,132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,070 | 631,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -67,749 | -90,391 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,239 | -262,231 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314 | 110 |
| 存出保證金減少 | -625 | 57 |
| 取得無形資產 | -2,535 | -610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,834 | -353,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 670,000 | 65,500 |
| 應付短期票券增加 | -400,000 | -220,000 |
| 舉借長期借款 | 458,700 | 450,000 |
| 償還長期借款 | -115,000 | -11,666 |
| 存入保證金減少 | -19 | -2 |
| 其他應付款－關係人增加 | -53,000 | 3,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 560,681 | 287,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,766 | -117,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 532,151 | 447,754 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,185 | 2,896,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,459,336 | 3,344,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,459,336 | 3,344,023 |