LP — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -385,143 | -328,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -385,143 | -328,761 |
| 折舊費用 | 538,327 | 475,136 |
| 攤銷費用 | 6,883 | 6,012 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 648 | -3,099 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,519 | -3,528 |
| 利息費用 | 86,365 | 66,879 |
| 利息收入 | -104,058 | -51,620 |
| 股利收入 | -590 | -90,003 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,813 | -19,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -775 | 6,441 |
| 處分投資損失（利益） | -29,542 | -80 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -4,512 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,545 | -42,280 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 105,098 | 132,270 |
| 其他項目 | 55,148 | 47,357 |
| 收益費損項目合計 | 647,755 | 519,191 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51,835 | -11,997 |
| 應收票據（增加）減少 | -80,355 | -2,081 |
| 應收帳款（增加）減少 | -212,493 | 158,664 |
| 存貨（增加）減少 | -861,817 | 893,791 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,771 | -62,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,446 | 21,806 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -764,480 | -2,090,144 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 292 | 408 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,923,343 | -1,091,729 |
| 應付票據增加（減少） | -119,227 | 38,334 |
| 應付帳款增加（減少） | 298,367 | -82,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,029 | 5,506 |
| 負債準備增加（減少） | 2,508 | 14,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | -120,377 | 65,834 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,818 | -35,696 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,424 | 6,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,912,919 | -1,085,698 |
| 調整項目合計 | -1,265,164 | -566,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,650,307 | -895,268 |
| 收取之利息 | 104,030 | 48,029 |
| 收取之股利 | 28,758 | 179,256 |
| 支付之利息 | -86,969 | -65,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,398 | -3,998 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,618,886 | -737,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 59,324 | -624,239 |
| 取得採用權益法之投資 | -133,756 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,591 | -966,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,457 | 2,796 |
| 存出保證金減少 | -1,736 | 96 |
| 取得無形資產 | -6,273 | -6,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,575 | -1,594,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 966,000 | 327,000 |
| 應付短期票券增加 | 332,000 | -260,000 |
| 舉借長期借款 | 458,700 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -387,916 | -167,250 |
| 存入保證金增加 | 9,095 | 75 |
| 其他應付款－關係人增加 | -202,000 | -29,799 |
| 非控制權益變動 | 0 | -32,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,175,879 | 1,037,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,093 | -21,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -857,675 | -1,316,033 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,185 | 2,896,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,069,510 | 1,580,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,510 | 1,580,236 |