LP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -328,761 | 123,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -328,761 | 123,303 |
| 折舊費用 | 475,136 | 416,353 |
| 攤銷費用 | 6,012 | 7,076 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,099 | -4,326 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,528 | 44,540 |
| 利息費用 | 66,879 | 47,676 |
| 利息收入 | -51,620 | -29,240 |
| 股利收入 | -90,003 | -91,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,782 | -17,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,441 | 5,700 |
| 處分投資損失（利益） | -80 | -15 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,358 |
| 非金融資產減損損失 | -46,792 | -91,494 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 132,270 | 13,601 |
| 其他項目 | 47,357 | 47,885 |
| 收益費損項目合計 | 519,191 | 361,248 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,997 | -152,266 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,081 | 68,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,664 | 826,525 |
| 存貨（增加）減少 | 893,791 | 201,749 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,176 | -41,585 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,806 | -45,681 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,090,144 | -223,680 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 408 | 524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,091,729 | 634,098 |
| 應付票據增加（減少） | 38,334 | 5,788 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,600 | -287,762 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,506 | 19,221 |
| 負債準備增加（減少） | 14,653 | 13,633 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,834 | -7,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,696 | -44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,031 | -256,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,085,698 | 377,641 |
| 調整項目合計 | -566,507 | 738,889 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -895,268 | 862,192 |
| 收取之利息 | 48,029 | 28,472 |
| 收取之股利 | 179,256 | 133,764 |
| 支付之利息 | -65,909 | -46,927 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,998 | -95,651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -737,890 | 881,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -624,239 | -15,284 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 316 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -966,519 | -1,174,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,796 | 1,099 |
| 存出保證金減少 | 96 | 34 |
| 取得無形資產 | -6,416 | -2,756 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,045,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,594,282 | -2,237,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 327,000 | 2,251,000 |
| 應付短期票券增加 | -260,000 | 739,000 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -167,250 | -95,027 |
| 存入保證金增加 | 75 | 477 |
| 其他應付款－關係人增加 | -29,799 | 65,543 |
| 非控制權益變動 | -32,777 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,037,249 | 3,960,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,110 | -8,944 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,316,033 | 2,596,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,896,269 | 761,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,580,236 | 3,357,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,580,236 | 3,357,978 |