LP — Annual Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由力鵬公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -532,859 | -312,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -532,859 | -312,747 |
| 折舊費用 | 617,864 | 614,156 |
| 攤銷費用 | 6,472 | 9,011 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,508 | 68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,449 | 9,694 |
| 利息費用 | 56,497 | 63,737 |
| 利息收入 | -45,307 | -65,248 |
| 股利收入 | -1,738 | -78,083 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,172 | 23,665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -668 | 1,307 |
| 處分投資損失（利益） | -341 | -791 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -51 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -71,402 | -370,509 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 241 | 72 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,910 | 68,531 |
| 其他項目 | 71,701 | 94,388 |
| 收益費損項目合計 | 571,229 | 369,998 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -172,192 | 121,495 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,354 | 274,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,397 | -125,311 |
| 存貨（增加）減少 | 545,361 | 1,303,561 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,940 | -59,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,945 | -3,492 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -113,027 | 19,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,104 | 1,529,737 |
| 應付票據增加（減少） | -13,694 | -223,888 |
| 應付帳款增加（減少） | 571,015 | -1,045,483 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,161 | 56,530 |
| 負債準備增加（減少） | -1,347 | 3,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,244 | 23,948 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,931 | -27,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 485,638 | -1,212,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 629,742 | 317,321 |
| 調整項目合計 | 1,200,971 | 687,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 668,112 | 374,572 |
| 收取之利息 | 47,131 | 65,025 |
| 收取之股利 | 43,610 | 107,606 |
| 支付之利息 | -57,308 | -63,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,449 | -13,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 695,096 | 469,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,361 | -36,609 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 218,584 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -758,415 | -15,200 |
| 處分採用權益法之投資 | 15,083 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,335 | -368,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,052 | 1,290 |
| 存出保證金減少 | -1 | 677 |
| 取得無形資產 | -3,193 | -5,921 |
| 應收款項減少 | -404,500 | 32,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,225,694 | -392,531 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,006,000 | 1,592,000 |
| 應付短期票券增加 | 500,000 | 516,000 |
| 舉借長期借款 | 875,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -295,000 | -1,284,700 |
| 存入保證金增加 | -298 | 688 |
| 其他應付款－關係人增加 | -35,000 | 7,000 |
| 租賃本金償還 | -463 | -57 |
| 發放現金股利 | 0 | -166,162 |
| 非控制權益變動 | 12,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -949,761 | 664,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,000 | -38,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,473,359 | 703,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,833,122 | 2,129,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,359,763 | 2,833,122 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,359,763 | 2,833,122 |