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Share Issue/Capital Change • Jun 29, 2022

롯데관광개발/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.06.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		롯데관광개발(주) 제8-1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
11	15,990	12,762
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
11	70,000,000,000	4,377,736	5,485,033
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 -발행일로부터 3개월이 경과한 날 및 그로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되 "전환가 조정일" 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 '최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절사한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 13,869원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 11,915원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 12,092원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] : 12,625원 (E) 기준주가[Max(C,D)] : 12,625원 (F) 조정 전 전환가액 : 15,990원   (G) 조정 후 전환가액 : 12,762원 (H) 최저조정한도 : 12,762원
7. 조정가액 적용일		2022-06-29
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. - 상기 3. 및 4.항의 '회차'는 주권발행회차 기준입니다.
※관련공시	2021-11-24 전환사채권발행결정 2021-11-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-11-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-12-03 전환사채권발행결정 2021-12-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-04-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)