LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

Capital/Financing Update • Dec 1, 2023

롯데관광개발/단기차입금증가결정(자율공시)/(2023.12.01)단기차입금증가결정(자율공시)

단기차입금증가결정(자율공시)

1. 단기차입내역	차입금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	231,688,109,604
자기자본대비(%)	4.32
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변동내역(원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		700,000,000,000
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터의 차입(원)		24,442,000,000
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		724,442,000,000
3. 차입목적		제주 드림타워 복합리조트(제주특별자치도 제주시 노연로 12)의 개발 및 운영을 위해 조달한 대출금 7,000억원을 증액 리파이낸싱(만기연장)하는데 필요한 자금 등 조달
4. 차입형태		금융기관 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 1항의 차입금액 100억원은 이사회에서 결의한 금융기관 차입 증액 금액으로, 기존 차입금 7,000억원에서 7,100억원(리파이낸싱(만기연장) 및 추가대출)으로 100억원 단기차입금이 증가하였습니다. - 상기 1항의 단기차입내역 중 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2항의 '차입전'은 이사회결의일 전일 기준 단기차입금 총액이며, '차입후'는 금융기관 차입 증액분이 포함된 금액입니다.
※관련공시	2020-11-26 투자판단 관련 주요경영사항