LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD

롯데관광개발/단기차입금증가결정/(2022.06.10)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정


1. 단기차입내역	차입금액(원)	14,500,000,000
자기자본(원)	90,754,331,853
자기자본대비(%)	15.98
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		-
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		34,313,790,000
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		34,313,790,000
3. 차입목적		제주 드림타워 복합리조트 단기차입금 상환 및 사업운영비 등 조달
4. 차입형태		금융기관외의 자로부터 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2022-06-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 단기차입내역 중 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준 자본총액에서 2022년 3월 31일까지 '전환사채 전환청구권 행사에 따른 증자' 증감액을 더한 금액입니다. - 상기 단기차입은 금융기관외의 자로부터 255억원 차입후 특수관계자인 동화투자개발(주) 단기차입금 110억원을 대환하여 145억원 단기차입금이 증가하였습니다.
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