LOTTE REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 3, 2020

참고서류 3.4 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr
제 출 일:	2020년 9월 3일
위임권유기간시작일:	2020년 9월 8일
권 유 자:	성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사&cr주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 30층&cr전화번호: 02-3213-8154
&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
롯데위탁관리부동산투자회사㈜	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
롯데쇼핑㈜	최대주주	보통주	85,984,442	50.00%	최대주주	-

&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최동민 (롯데에이엠씨㈜)	보통주	1,211주	자산관리회사 직원	-
서나영 (롯데에이엠씨㈜)	-	-	자산관리회사 직원	-
김재용 (롯데에이엠씨㈜)	-	-	자산관리회사 직원	-
허동현 (㈜국민은행)	보통주	66주	사무수탁회사 직원	-

3. 피권유자의 범위제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 9월 8일, (종료일) - 2020년 9월 18일, 제3기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.lottereit.co.kr/
홈페이지의 관리기관	롯데에이엠씨 주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 시 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 9월 18일 오전 9시 30분 &cr (장소) 서울특별시 송파구 올림픽로 300&cr 롯데월드타워 31층&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최동민&cr (부서 및 직위) 롯데에이엠씨 운용팀 팀장 (연락처) 02-3213-8154&cr (성명) 허동현&cr (부서 및 직위) KB국민은행 펀드서비스부 대리 (연락처) 02-2073-0777&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제3기 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr < 재 무 상 태 표 >

제 3(당) 기 2020년 06월 30일 현재
제 2(전) 기 2019년 12월 31일 현재
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
자 산
유동자산		41,287,200,976		23,777,296,461
현금및현금성자산	24,276,868,853		16,801,211,828
매출채권및기타채권	6,929,807,662		6,861,631,003
기타금융자산	10,070,046,151		16,048,720
당기법인세자산	10,478,310		98,404,910
비유동자산		1,543,339,895,573		1,560,059,890,991
투자부동산	1,543,339,895,573		1,560,059,890,991
자 산 총 계		1,584,627,096,549		1,583,837,187,452
부 채
유동부채		8,053,871,960		7,235,163,586
기타금융부채	4,366,745,886		3,742,399,512
기타비금융부채	3,687,126,074		3,492,764,074
비유동부채		715,344,403,663		714,335,920,178
차입금및사채	642,883,135,931		641,765,382,932
기타금융부채	57,419,516,705		56,630,755,095
기타비금융부채	15,041,751,027		15,939,782,151
부 채 총 계		723,398,275,623		721,571,083,764
자 본
자본금	85,984,442,000		85,984,442,000
자본잉여금	766,009,139,803		766,006,282,373
이익잉여금	9,235,239,123		10,275,379,315
자 본 총 계		861,228,820,123		862,266,103,688
부 채 및 자 본 총 계		1,584,627,096,549		1,583,837,187,452

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 3(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 2(전) 기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기
영업수익		38,093,181,102		22,491,885,461
영업비용		14,190,084,052		7,988,228,142
영업이익		23,903,097,050		14,503,657,319
금융수익-유효이자율법에따른이자수익	122,038,554		645,041,693
금융비용	8,632,419,310		4,567,015,663
기타수익	155,013,726		36
기타비용	13		314,958
법인세비용차감전이익		15,547,730,007		10,581,368,427
법인세비용		-		-
당기순이익		15,547,730,007		10,581,368,427
기타포괄이익		-		-
총포괄이익		15,547,730,007		10,581,368,427
주당이익
기본주당이익 및 희석주당이익		90		87

&cr < 이익잉여금처분계산서 >

제 3(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 2(전) 기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	제 3(당) 기		제 2 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,235,239		10,275,379
1. 전기이월미처분이익잉여금 (결손금)	(6,312,491)		(305,989)
2. 당기순이익	15,547,730		10,581,368
II. 이익잉여금처분액		27,777,593		16,587,870
1. 배당금	27,777,593		16,587,870
가. 현금배당	27,777,593		16,587,870
III. 차기이월미처분이익잉여금&cr (결손금)		(18,542,354)		(6,312,491)

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	3기	2기
당기순이익 (천원)	15,547,730	10,581,368
주당배당금 (원)	161	96
배당금총액 (천원)	27,777,593	16,587,870
배당성향	178.66	156.76

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제3기 현금 배당 결의의 건&cr

◇ 목 적

- 당사 정관 제26조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

◇ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 &cr 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)
과 목	제 3(당) 기 처분예정일 : 2020년 9월 18일		제 2(전) 기 처분확정일 : 2020년 3월 26일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,235,239,123		10,275,379,315
1. 전기이월미처분이익잉여금 (결손금)	(6,312,490,884)		(305,989,112)
2. 당기순이익	15,547,730,007		10,581,368,427
II. 이익잉여금처분액		27,777,592,575		16,587,870,199
1. 배당금	27,777,592,575		16,587,870,199
가. 현금배당	27,777,592,575		16,587,870,199
III. 차기이월미처분이익잉여금&cr (결손금)		(18,542,353,452)		(6,312,490,884)

● 당기 배당금 총액 (27,777,592,575원)

\= 당기순이익(15,547,730,007원) + 감가상각비(12,229,862,568원)

● 주당 배당금 : 161원&cr - 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 배당금 계산은 &cr "총배당금 / 총발행주식수(171,968,884) * 보유주식수"로 함

● 배당금지급예정일: 2020년 9월 24일(목)

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안) 제4기 감독이사 보수 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	보수총액: 4,800만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	4,800만원
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함&cr- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함&cr- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급&cr