LOTES — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,871,096 | 2,674,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,871,096 | 2,674,004 |
| 折舊費用 | 597,414 | 570,225 |
| 攤銷費用 | 18,460 | 14,629 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,381 | 216 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,891 | 3,467 |
| 利息費用 | 22,041 | 21,548 |
| 利息收入 | -132,000 | -132,037 |
| 股利收入 | -1,029 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,775 | 16,736 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,405 | 7,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,359 | -2,259 |
| 處分投資損失（利益） | 33 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 12,504 | -32,789 |
| 收益費損項目合計 | 541,472 | 466,765 |
| 應收票據（增加）減少 | -189,174 | -219,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | 712,038 | -163,487 |
| 其他應收款（增加）減少 | 125,631 | 61,721 |
| 存貨（增加）減少 | -120,344 | -209,990 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,076 | -83,172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,415 | 77 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 496,660 | -614,376 |
| 合約負債增加（減少） | -12,839 | 4,597 |
| 應付票據增加（減少） | 1,309 | 1,643 |
| 應付帳款增加（減少） | -130,882 | 179,960 |
| 其他應付款增加（減少） | -204,050 | 76,383 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -130 | -114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,992 | -11,616 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -343,600 | 250,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,060 | -363,523 |
| 調整項目合計 | 694,532 | 103,242 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,565,628 | 2,777,246 |
| 收取之利息 | 160,164 | 73,902 |
| 收取之股利 | 1,029 | 0 |
| 支付之利息 | -16,995 | -14,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -273,826 | -295,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,436,000 | 2,540,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,752 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,309,720 | -660,253 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,416 | 4,676 |
| 取得無形資產 | -5,244 | -27,130 |
| 其他非流動資產增加 | 143,480 | -22,602 |
| 其他投資活動 | -33 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,169,853 | -705,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,475,000 | -85,000 |
| 發行公司債 | 0 | 341,862 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -37,305 | -33,944 |
| 其他非流動負債增加 | -2,091 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 714 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 57 | 225,873 |
| 其他籌資活動 | -102 | 36,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,514,441 | 485,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 298,506 | 267,409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,050,212 | 2,588,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,658,882 | 13,132,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,709,094 | 15,720,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,709,094 | 15,720,764 |