LOTES — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,709,094 | 38.29 | 18,658,882 | 37.16 | 15,720,764 | 37.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 203,595 | 0.40 | 190,867 | 0.38 | 57,519 | 0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 882,330 | 1.71 | 693,156 | 1.38 | 525,089 | 1.26 |
| 應收帳款淨額 | 11,235,438 | 21.83 | 11,945,095 | 23.79 | 9,468,215 | 22.79 |
| 其他應收款淨額 | 504,607 | 0.98 | 658,417 | 1.31 | 503,086 | 1.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 12,052 | 0.02 | 1,094 | 0.00 | 6,741 | 0.02 |
| 存貨 | 3,526,276 | 6.85 | 3,418,496 | 6.81 | 2,900,069 | 6.98 |
| 預付款項 | 218,624 | 0.42 | 190,548 | 0.38 | 185,727 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 8,597 | 0.02 | 5,182 | 0.01 | 3,755 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 36,300,628 | 70.52 | 35,761,737 | 71.22 | 29,370,965 | 70.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 232,612 | 0.45 | 230,008 | 0.46 | 26,511 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 177,531 | 0.34 | 186,472 | 0.37 | 80,114 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 140,669 | 0.27 | 153,048 | 0.30 | 74,701 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,893,598 | 23.10 | 10,990,051 | 21.89 | 9,511,523 | 22.90 |
| 使用權資產 | 1,231,188 | 2.39 | 1,228,926 | 2.45 | 1,299,338 | 3.13 |
| 投資性不動產淨額 | 530,528 | 1.03 | 525,789 | 1.05 | 348,962 | 0.84 |
| 無形資產 | 207,628 | 0.40 | 217,364 | 0.43 | 164,750 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 311,369 | 0.60 | 306,440 | 0.61 | 294,411 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 453,021 | 0.88 | 611,214 | 1.22 | 369,609 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 15,178,144 | 29.48 | 14,449,312 | 28.78 | 12,169,919 | 29.30 |
| 資產總額 | 51,478,772 | 100.00 | 50,211,049 | 100.00 | 41,540,884 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,290,000 | 4.45 | 3,765,000 | 7.50 | 1,495,000 | 3.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 16,295 | 0.03 | 29,134 | 0.06 | 35,214 | 0.08 |
| 應付票據 | 8,070 | 0.02 | 6,761 | 0.01 | 6,852 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,703,333 | 5.25 | 2,834,594 | 5.65 | 2,002,480 | 4.82 |
| 應付帳款－關係人 | 647 | 0.00 | 268 | 0.00 | 299 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,391,442 | 4.65 | 2,592,146 | 5.16 | 1,936,789 | 4.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,543,000 | 3.00 | 1,227,751 | 2.45 | 1,124,476 | 2.71 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 142,227 | 0.28 | 136,656 | 0.27 | 133,141 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 592,656 | 1.15 | 589,664 | 1.17 | 494,402 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 9,687,670 | 18.82 | 11,181,974 | 22.27 | 7,228,653 | 17.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 290,058 | 0.56 | 288,665 | 0.57 | 957,672 | 2.31 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 73,274 | 0.14 | 73,097 | 0.15 | 43,420 | 0.10 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 272,970 | 0.53 | 269,524 | 0.54 | 232,321 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 410,187 | 0.80 | 413,844 | 0.82 | 473,710 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 21,982 | 0.04 | 24,073 | 0.05 | 25,986 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 1,068,471 | 2.08 | 1,069,203 | 2.13 | 1,733,109 | 4.17 |
| 負債總額 | 10,756,141 | 20.89 | 12,251,177 | 24.40 | 8,961,762 | 21.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,125,347 | 2.19 | 1,125,347 | 2.24 | 1,114,721 | 2.68 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,248 | 0.01 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,125,347 | 2.19 | 1,125,347 | 2.24 | 1,116,969 | 2.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,831,004 | 19.10 | 9,830,950 | 19.58 | 9,157,690 | 22.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,103,455 | 6.03 | 3,103,455 | 6.18 | 2,544,335 | 6.12 |
| 特別盈餘公積 | 790,984 | 1.54 | 790,984 | 1.58 | 339,030 | 0.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,316,662 | 45.29 | 21,040,862 | 41.90 | 17,740,021 | 42.70 |
| 保留盈餘合計 | 27,211,101 | 52.86 | 24,935,301 | 49.66 | 20,623,386 | 49.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 559,778 | 1.09 | 99,878 | 0.20 | -232,632 | -0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -28,556 | -0.06 | -18,977 | -0.04 | -15,750 | -0.04 |
| 其他權益－其他 | -1,624 | 0.00 | -2,482 | 0.00 | -4,567 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 529,598 | 1.03 | 78,419 | 0.16 | -252,949 | -0.61 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 38,697,050 | 75.17 | 35,970,017 | 71.64 | 30,645,096 | 73.77 |
| 非控制權益 | 2,025,581 | 3.93 | 1,989,855 | 3.96 | 1,934,026 | 4.66 |
| 權益總額 | 40,722,631 | 79.11 | 37,959,872 | 75.60 | 32,579,122 | 78.43 |
| 負債及權益總計 | 51,478,772 | 100.00 | 50,211,049 | 100.00 | 41,540,884 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |