LOTES — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,972,901 | 8,258,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,972,901 | 8,258,312 |
| 折舊費用 | 1,825,984 | 1,658,974 |
| 攤銷費用 | 51,379 | 46,636 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,053 | 5,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,788 | 10,133 |
| 利息費用 | 54,403 | 59,290 |
| 利息收入 | -311,311 | -404,249 |
| 股利收入 | -5,273 | -3,520 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,523 | 20,675 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,577 | 21,460 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,382 | 12,084 |
| 處分投資損失（利益） | 33 | 0 |
| 其他項目 | 66,808 | -162,185 |
| 收益費損項目合計 | 1,731,770 | 1,264,354 |
| 應收票據（增加）減少 | -112,905 | -223,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,763 | -1,717,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,468 | 20,613 |
| 存貨（增加）減少 | -360,335 | -458,438 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,456 | -80,485 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,008 | -308 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -230,177 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,007,176 | -2,459,928 |
| 合約負債增加（減少） | -2,758 | -11,118 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | 362 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,605 | 859,054 |
| 其他應付款增加（減少） | 326,307 | 708,269 |
| 負債準備增加（減少） | 21,592 | 31,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,444 | 86,859 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 630,188 | 1,675,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -376,988 | -784,563 |
| 調整項目合計 | 1,354,782 | 479,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,327,683 | 8,738,103 |
| 收取之利息 | 371,011 | 402,500 |
| 收取之股利 | 5,273 | 3,520 |
| 支付之利息 | -49,397 | -44,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,598,662 | -1,426,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,055,908 | 7,673,884 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -112,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -433,629 | -345,860 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,200 | 8,035 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -88,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,672,976 | -2,138,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,865 | 22,222 |
| 取得無形資產 | -68,824 | -69,632 |
| 其他非流動資產減少 | 99,223 | -159,024 |
| 其他投資活動 | -33 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,065,174 | -2,883,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,635,000 |
| 短期借款減少 | -2,203,220 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 341,862 |
| 租賃本金償還 | -112,218 | -104,857 |
| 其他非流動負債減少 | -3,784 | -841 |
| 發放現金股利 | -4,670,190 | -2,898,275 |
| 庫藏股票買回成本 | -676,152 | 0 |
| 非控制權益變動 | -143,359 | 190,739 |
| 其他籌資活動 | -306 | -343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,809,229 | 163,285 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -835,036 | 518,250 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,653,531 | 5,471,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,658,882 | 13,132,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,005,351 | 18,604,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,005,351 | 18,604,449 |