LOTES — Interim / Quarterly Report 2024

May 16, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,720,764 | 37.84 | 13,132,491 | 34.60 | 11,914,314 | 32.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 57,519 | 0.14 | 60,784 | 0.16 | 82,358 | 0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 525,089 | 1.26 | 305,564 | 0.81 | 261,493 | 0.71 |
| 應收帳款淨額 | 9,468,215 | 22.79 | 9,305,409 | 24.52 | 8,989,085 | 24.41 |
| 其他應收款淨額 | 503,086 | 1.21 | 506,207 | 1.33 | 336,694 | 0.91 |
| 本期所得稅資產 | 6,741 | 0.02 | 599 | 0.00 | 13,212 | 0.04 |
| 存貨 | 2,900,069 | 6.98 | 2,657,313 | 7.00 | 3,022,365 | 8.21 |
| 預付款項 | 185,727 | 0.45 | 102,555 | 0.27 | 236,586 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 3,755 | 0.01 | 3,832 | 0.01 | 8,108 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 29,370,965 | 70.70 | 26,074,754 | 68.70 | 24,864,215 | 67.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,511 | 0.06 | 26,916 | 0.07 | 1,700 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 80,114 | 0.19 | 79,979 | 0.21 | 82,607 | 0.22 |
| 採用權益法之投資 | 74,701 | 0.18 | 81,730 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,511,523 | 22.90 | 9,129,914 | 24.06 | 9,093,181 | 24.70 |
| 使用權資產 | 1,299,338 | 3.13 | 1,278,713 | 3.37 | 1,237,114 | 3.36 |
| 投資性不動產淨額 | 348,962 | 0.84 | 344,997 | 0.91 | 358,014 | 0.97 |
| 無形資產 | 164,750 | 0.40 | 150,113 | 0.40 | 183,380 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 294,411 | 0.71 | 412,071 | 1.09 | 356,914 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 369,609 | 0.89 | 373,212 | 0.98 | 643,788 | 1.75 |
| 非流動資產合計 | 12,169,919 | 29.30 | 11,877,645 | 31.30 | 11,956,698 | 32.47 |
| 資產總額 | 41,540,884 | 100.00 | 37,952,399 | 100.00 | 36,820,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,495,000 | 3.60 | 1,580,000 | 4.16 | 1,552,540 | 4.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 35,214 | 0.08 | 30,617 | 0.08 | 56,418 | 0.15 |
| 應付票據 | 6,852 | 0.02 | 5,209 | 0.01 | 11,259 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,002,779 | 4.82 | 1,822,819 | 4.80 | 1,659,153 | 4.51 |
| 其他應付款 | 1,936,789 | 4.66 | 1,859,015 | 4.90 | 1,772,303 | 4.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,124,476 | 2.71 | 969,358 | 2.55 | 1,306,050 | 3.55 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 133,141 | 0.32 | 129,085 | 0.34 | 126,978 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 494,402 | 1.19 | 458,241 | 1.21 | 400,880 | 1.09 |
| 流動負債合計 | 7,228,653 | 17.40 | 6,854,344 | 18.06 | 6,885,581 | 18.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 957,672 | 2.31 | 934,155 | 2.46 | 1,058,998 | 2.88 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,184 | 0.14 |
| 負債準備－非流動 | 43,420 | 0.10 | 43,534 | 0.11 | 41,329 | 0.11 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,464 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 232,321 | 0.56 | 226,640 | 0.60 | 238,145 | 0.65 |
| 租賃負債－非流動 | 473,710 | 1.14 | 487,452 | 1.28 | 503,105 | 1.37 |
| 其他非流動負債 | 25,986 | 0.06 | 25,272 | 0.07 | 24,648 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 1,733,109 | 4.17 | 1,717,053 | 4.52 | 1,919,873 | 5.21 |
| 負債總額 | 8,961,762 | 21.57 | 8,571,397 | 22.58 | 8,805,454 | 23.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,114,721 | 2.68 | 1,113,298 | 2.93 | 1,078,298 | 2.93 |
| 債券換股權利證書 | 2,248 | 0.01 | 1,423 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,526 | 0.08 |
| 股本合計 | 1,116,969 | 2.69 | 1,114,721 | 2.94 | 1,108,824 | 3.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,157,690 | 22.05 | 8,896,393 | 23.44 | 8,486,121 | 23.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,544,335 | 6.12 | 2,544,335 | 6.70 | 1,918,686 | 5.21 |
| 特別盈餘公積 | 339,030 | 0.82 | 339,030 | 0.89 | 682,333 | 1.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,740,021 | 42.70 | 15,669,563 | 41.29 | 14,345,813 | 38.96 |
| 保留盈餘合計 | 20,623,386 | 49.65 | 18,552,928 | 48.88 | 16,946,832 | 46.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -232,632 | -0.56 | -769,007 | -2.03 | -271,968 | -0.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -15,750 | -0.04 | -15,814 | -0.04 | -16,484 | -0.04 |
| 其他權益－其他 | -4,567 | -0.01 | -6,162 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -252,949 | -0.61 | -790,983 | -2.08 | -288,452 | -0.78 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,645,096 | 73.77 | 27,773,059 | 73.18 | 26,253,325 | 71.30 |
| 非控制權益 | 1,934,026 | 4.66 | 1,607,943 | 4.24 | 1,762,134 | 4.79 |
| 權益總額 | 32,579,122 | 78.43 | 29,381,002 | 77.42 | 28,015,459 | 76.09 |
| 負債及權益總計 | 41,540,884 | 100.00 | 37,952,399 | 100.00 | 36,820,913 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,052,586 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |