LOTES — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,637,646 | 3,462,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,637,646 | 3,462,112 |
| 折舊費用 | 1,103,894 | 1,200,563 |
| 攤銷費用 | 29,869 | 29,168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,103 | -2,628 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,992 | -12,020 |
| 利息費用 | 39,943 | 34,588 |
| 利息收入 | -264,365 | -127,779 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,805 | 56,350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,562 | 1,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,668 | 18,552 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -129,633 | 103,887 |
| 收益費損項目合計 | 840,838 | 1,301,788 |
| 應收票據（增加）減少 | -224,658 | -102,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | -997,066 | 1,823,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,622 | 27,758 |
| 存貨（增加）減少 | -182,361 | 762,605 |
| 預付款項（增加）減少 | -87,129 | 45,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 545 | -1,317 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,463,047 | 2,555,587 |
| 合約負債增加（減少） | 2,047 | 8,754 |
| 應付票據增加（減少） | 4,199 | -1,685 |
| 應付帳款增加（減少） | 496,603 | -867,638 |
| 其他應付款增加（減少） | 304,652 | -14,158 |
| 負債準備增加（減少） | 29,574 | -105 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,267 | -33,309 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 922,342 | -908,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -540,705 | 1,647,446 |
| 調整項目合計 | 300,133 | 2,949,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,937,779 | 6,411,346 |
| 收取之利息 | 202,724 | 99,464 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -28,286 | -30,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -581,713 | -1,310,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,530,504 | 5,170,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -112,500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,889 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,669 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,035 | 26,417 |
| 取得採用權益法之投資 | -88,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,258,537 | -1,280,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,871 | 41,953 |
| 取得無形資產 | -41,715 | -19,671 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -257,205 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -27,476 | 62,518 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,631 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,560,391 | -1,472,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -85,000 | -1,842,392 |
| 發行公司債 | 341,862 | 1,079,877 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -141,264 |
| 租賃本金償還 | -68,935 | -69,336 |
| 其他非流動負債增加 | -1,174 | -967 |
| 現金增資 | 0 | 2,305,973 |
| 非控制權益變動 | 268,684 | 900 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 455,437 | 1,332,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 328,770 | -155,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,754,320 | 4,874,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,132,491 | 7,090,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,886,811 | 11,964,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,886,811 | 11,964,972 |