LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,540,198 | 3,670,002 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,540,198 | 3,670,002 |
| 折舊費用 | 1,503,974 | 1,115,332 |
| 攤銷費用 | 51,307 | 26,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,968 | 1,528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,795 | -55,053 |
| 利息費用 | 28,304 | 18,609 |
| 利息收入 | -13,994 | -28,789 |
| 股利收入 | -6,119 | -1,341 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,077 | 7,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,728 | -2,446 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 89,936 | 34,992 |
| 收益費損項目合計 | 1,666,386 | 1,116,872 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,187 | -30,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,904,786 | -788,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107,813 | -133,684 |
| 存貨（增加）減少 | -1,624,767 | -486,885 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,083 | 87,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,353 | 3,898 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 87,320 | 4,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,640,669 | -1,342,873 |
| 合約負債增加（減少） | 5,835 | 37,431 |
| 應付票據增加（減少） | 12,828 | -23,091 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,204 | 539,618 |
| 其他應付款增加（減少） | 809,880 | 203,974 |
| 負債準備增加（減少） | -187 | -69 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,856 | 14,371 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 975,416 | 772,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,665,253 | -570,639 |
| 調整項目合計 | -998,867 | 546,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,541,331 | 4,216,235 |
| 收取之利息 | 18,588 | 26,790 |
| 收取之股利 | 6,119 | 1,341 |
| 支付之利息 | -24,622 | -18,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -851,646 | -756,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,689,770 | 3,468,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,400 | -20,186 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,860 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -174,504 | -125,418 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 166,435 | 297,545 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,631,931 | -1,774,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,589 | 38,123 |
| 取得無形資產 | -101,381 | -80,912 |
| 因合併產生之現金流入 | -96,793 | -59,647 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -17,923 |
| 處分投資性不動產 | 30,446 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -284,138 | -310,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,087,677 | -2,048,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,142,178 | -66,660 |
| 發行公司債 | 1,152,983 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,600 | 20,035 |
| 償還長期借款 | -9,191 | -125,583 |
| 租賃本金償還 | -356,459 | -114,174 |
| 其他非流動負債減少 | 4,669 | -75,956 |
| 發放現金股利 | -1,376,256 | -1,086,518 |
| 現金增資 | 1,075,971 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 164,810 | 88,248 |
| 其他籌資活動 | 5,435 | -5,377 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,833,740 | -1,365,985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,183 | 48,623 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,650 | 103,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,949,412 | 2,845,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,303,062 | 2,949,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,303,062 | 2,949,412 |