LOTES — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 8, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,670,002 | 2,831,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,670,002 | 2,831,761 |
| 折舊費用 | 1,115,332 | 1,023,478 |
| 攤銷費用 | 26,245 | 12,368 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,528 | 2,867 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,053 | -7,267 |
| 利息費用 | 18,609 | 22,711 |
| 利息收入 | -28,789 | -32,820 |
| 股利收入 | -1,341 | -875 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,795 | 4,709 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,446 | 27,655 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 34,992 | 39,165 |
| 收益費損項目合計 | 1,116,872 | 1,091,991 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,249 | 858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -788,350 | -657,895 |
| 其他應收款（增加）減少 | -133,684 | -4,427 |
| 存貨（增加）減少 | -486,885 | 212,641 |
| 預付款項（增加）減少 | 87,437 | -46,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,898 | 2,067 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,960 | 48,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,342,873 | -444,958 |
| 合約負債增加（減少） | 37,431 | 13,787 |
| 應付票據增加（減少） | -23,091 | -26,396 |
| 應付帳款增加（減少） | 539,618 | 141,590 |
| 其他應付款增加（減少） | 203,974 | 154,112 |
| 負債準備增加（減少） | -69 | 59 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,371 | 76,047 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 772,234 | 359,405 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -570,639 | -85,553 |
| 調整項目合計 | 546,233 | 1,006,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,216,235 | 3,838,199 |
| 收取之利息 | 26,790 | 42,560 |
| 收取之股利 | 1,341 | 875 |
| 支付之利息 | -18,616 | -24,089 |
| 退還（支付）之所得稅 | -756,926 | -497,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,468,824 | 3,359,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,186 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,860 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,418 | -313,922 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 297,545 | 177,274 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,774,297 | -1,127,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,123 | 6,162 |
| 取得無形資產 | -80,912 | -52,630 |
| 因合併產生之現金流入 | -59,647 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -17,923 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -310,189 | -181,017 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,048,044 | -1,491,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -66,660 | -889,663 |
| 舉借長期借款 | 20,035 | 0 |
| 償還長期借款 | -125,583 | 0 |
| 租賃本金償還 | -114,174 | -121,833 |
| 其他非流動負債減少 | -75,956 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,086,518 | -900,258 |
| 現金增資 | 0 | 1,274,362 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 88,248 | 297,384 |
| 其他籌資活動 | -5,377 | 190,996 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,365,985 | -149,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,623 | -320,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,418 | 1,397,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,845,994 | 1,448,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,949,412 | 2,845,994 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,949,412 | 2,845,994 |