LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094,510 | 539,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,094,510 | 539,731 |
| 折舊費用 | 319,158 | 274,145 |
| 攤銷費用 | 11,686 | 3,282 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,567 | -831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,125 | 7,694 |
| 利息費用 | 3,707 | 2,592 |
| 利息收入 | -3,711 | -8,405 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,019 | 303 |
| 其他項目 | 9,970 | 18,760 |
| 收益費損項目合計 | 307,271 | 297,540 |
| 應收票據（增加）減少 | -173 | -4,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | -289,063 | 621,939 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,224 | 15,156 |
| 存貨（增加）減少 | -868,587 | 22,118 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,897 | -2,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,491 | -3,261 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 78,004 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,172,983 | 648,720 |
| 合約負債增加（減少） | 14,032 | 420 |
| 應付票據增加（減少） | 14,547 | -4,266 |
| 應付帳款增加（減少） | 397,520 | -229,861 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,642 | -31,554 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 1,723 | -9 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,617 | 9,022 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,081 | -256,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -605,902 | 392,695 |
| 調整項目合計 | -298,631 | 690,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 795,879 | 1,229,966 |
| 收取之利息 | 8,253 | 7,837 |
| 支付之利息 | -3,707 | -2,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,766 | -117,714 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 672,659 | 1,117,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,533 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 69,445 | 219,003 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -843,914 | -240,003 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,910 | 21,440 |
| 取得無形資產 | -41,189 | -21,404 |
| 處分投資性不動產 | 32,002 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -105,319 | -79,890 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -904,598 | -100,854 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 28,535 | -29,980 |
| 舉借長期借款 | 1,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,081 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 16,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,232 | -29,505 |
| 其他非流動負債增加 | 5,844 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 19,126 | 18,282 |
| 其他籌資活動 | 2,974 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,166 | -41,203 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,928 | -38,096 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -235,701 | 937,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,949,412 | 2,845,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,713,711 | 3,783,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,713,711 | 3,783,275 |