LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,713,711 | 12.95 | 2,949,412 | 15.30 | 3,783,275 | 23.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 122,237 | 0.58 | 122,960 | 0.64 | 13,337 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,941 | 0.01 | 2,016 | 0.01 | 3,746 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 54,278 | 0.26 | 54,105 | 0.28 | 19,997 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 7,128,453 | 34.03 | 6,840,879 | 35.48 | 5,325,654 | 32.54 |
| 其他應收款淨額 | 342,185 | 1.63 | 357,029 | 1.85 | 206,949 | 1.26 |
| 本期所得稅資產 | 14,483 | 0.07 | 12,937 | 0.07 | 758 | 0.00 |
| 存貨 | 3,417,628 | 16.31 | 2,559,028 | 13.27 | 1,935,143 | 11.83 |
| 預付款項 | 152,105 | 0.73 | 62,208 | 0.32 | 139,840 | 0.85 |
| 其他流動資產 | 28,472 | 0.14 | 93,985 | 0.49 | 99,119 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 13,975,493 | 66.71 | 13,054,559 | 67.70 | 11,527,818 | 70.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,200 | 0.10 | 20,120 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,065,858 | 24.18 | 4,495,974 | 23.32 | 3,490,423 | 21.33 |
| 使用權資產 | 488,492 | 2.33 | 399,749 | 2.07 | 371,905 | 2.27 |
| 投資性不動產淨額 | 335,387 | 1.60 | 368,019 | 1.91 | 380,219 | 2.32 |
| 無形資產 | 185,013 | 0.88 | 155,510 | 0.81 | 117,911 | 0.72 |
| 遞延所得稅資產 | 126,953 | 0.61 | 127,144 | 0.66 | 107,598 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 751,519 | 3.59 | 661,820 | 3.43 | 368,816 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 6,973,422 | 33.29 | 6,228,336 | 32.30 | 4,836,872 | 29.56 |
| 資產總額 | 20,948,915 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 16,364,690 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,535 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,064 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 105,691 | 0.50 | 91,659 | 0.48 | 20,367 | 0.12 |
| 應付票據 | 18,121 | 0.09 | 3,574 | 0.02 | 14,734 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,898,675 | 13.84 | 2,501,155 | 12.97 | 1,655,201 | 10.11 |
| 其他應付款 | 1,299,638 | 6.20 | 1,206,695 | 6.26 | 928,668 | 5.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,000 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 642,976 | 3.07 | 505,527 | 2.62 | 406,612 | 2.48 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 106,236 | 0.51 | 71,971 | 0.37 | 88,630 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 217,524 | 1.04 | 200,299 | 1.04 | 189,615 | 1.16 |
| 流動負債合計 | 5,345,460 | 25.52 | 4,580,880 | 23.76 | 3,303,827 | 20.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,972 | 0.08 | 18,661 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 50,981 | 0.24 | 49,258 | 0.26 | 41,720 | 0.25 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 17,531 | 0.08 | 21,037 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 37,521 | 0.18 | 27,054 | 0.14 | 3,586 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 162,653 | 0.78 | 104,279 | 0.54 | 58,559 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 23,714 | 0.11 | 2,167 | 0.01 | 2,155 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 309,372 | 1.48 | 222,456 | 1.15 | 106,020 | 0.65 |
| 負債總額 | 5,654,832 | 26.99 | 4,803,336 | 24.91 | 3,409,847 | 20.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 4.94 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 6.32 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 4.94 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 6.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,961,221 | 18.91 | 3,958,247 | 20.53 | 3,959,560 | 24.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,299,543 | 6.20 | 1,299,543 | 6.74 | 1,091,939 | 6.67 |
| 特別盈餘公積 | 650,533 | 3.11 | 650,533 | 3.37 | 317,020 | 1.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,984,724 | 38.12 | 7,151,068 | 37.09 | 6,475,458 | 39.57 |
| 保留盈餘合計 | 9,934,800 | 47.42 | 9,101,144 | 47.20 | 7,884,417 | 48.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -628,239 | -3.00 | -586,953 | -3.04 | -668,775 | -4.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -8,052 | -0.04 | -8,019 | -0.04 | -21,254 | -0.13 |
| 其他權益合計 | -636,291 | -3.04 | -594,972 | -3.09 | -690,029 | -4.22 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,294,509 | 68.24 | 13,499,198 | 70.01 | 12,188,727 | 74.48 |
| 非控制權益 | 999,574 | 4.77 | 980,361 | 5.08 | 766,116 | 4.68 |
| 權益總額 | 15,294,083 | 73.01 | 14,479,559 | 75.09 | 12,954,843 | 79.16 |
| 負債及權益總計 | 20,948,915 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 16,364,690 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |