LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,199,732 | 14.06 | 2,949,412 | 15.30 | 3,939,306 | 21.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 138,386 | 0.61 | 122,960 | 0.64 | 16,458 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,717 | 0.01 | 2,016 | 0.01 | 1,669 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 67,315 | 0.30 | 54,105 | 0.28 | 33,882 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 6,928,804 | 30.45 | 6,840,879 | 35.48 | 6,373,641 | 34.50 |
| 其他應收款淨額 | 427,784 | 1.88 | 357,029 | 1.85 | 271,427 | 1.47 |
| 本期所得稅資產 | 14,716 | 0.06 | 12,937 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 4,102,753 | 18.03 | 2,559,028 | 13.27 | 2,268,534 | 12.28 |
| 預付款項 | 210,547 | 0.93 | 62,208 | 0.32 | 169,464 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 15,742 | 0.07 | 93,985 | 0.49 | 98,005 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 15,107,496 | 66.39 | 13,054,559 | 67.70 | 13,172,386 | 71.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,092 | 0.12 | 20,120 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,497,611 | 24.16 | 4,495,974 | 23.32 | 3,872,318 | 20.96 |
| 使用權資產 | 487,072 | 2.14 | 399,749 | 2.07 | 384,043 | 2.08 |
| 投資性不動產淨額 | 334,509 | 1.47 | 368,019 | 1.91 | 377,795 | 2.04 |
| 無形資產 | 192,597 | 0.85 | 155,510 | 0.81 | 125,085 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 129,761 | 0.57 | 127,144 | 0.66 | 116,108 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 977,761 | 4.30 | 661,820 | 3.43 | 427,963 | 2.32 |
| 非流動資產合計 | 7,647,403 | 33.61 | 6,228,336 | 32.30 | 5,303,312 | 28.70 |
| 資產總額 | 22,754,899 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 18,475,698 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 752,220 | 3.31 | 0 | 0.00 | 46,000 | 0.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 197 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 180,175 | 0.79 | 91,659 | 0.48 | 58,815 | 0.32 |
| 應付票據 | 15,622 | 0.07 | 3,574 | 0.02 | 16,515 | 0.09 |
| 應付帳款 | 3,075,408 | 13.52 | 2,501,155 | 12.97 | 2,616,501 | 14.16 |
| 其他應付款 | 3,041,485 | 13.37 | 1,206,695 | 6.26 | 2,067,499 | 11.19 |
| 本期所得稅負債 | 560,811 | 2.46 | 505,527 | 2.62 | 392,716 | 2.13 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 106,493 | 0.47 | 71,971 | 0.37 | 90,983 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 172,385 | 0.76 | 200,299 | 1.04 | 202,844 | 1.10 |
| 流動負債合計 | 7,904,796 | 34.74 | 4,580,880 | 23.76 | 5,491,873 | 29.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,283 | 0.07 | 18,661 | 0.10 | 68,694 | 0.37 |
| 負債準備－非流動 | 51,124 | 0.22 | 49,258 | 0.26 | 41,708 | 0.23 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 17,581 | 0.08 | 21,037 | 0.11 | 28,049 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 22,569 | 0.10 | 27,054 | 0.14 | 22,869 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 164,526 | 0.72 | 104,279 | 0.54 | 74,225 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 22,779 | 0.10 | 2,167 | 0.01 | 78,408 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 293,862 | 1.29 | 222,456 | 1.15 | 313,953 | 1.70 |
| 負債總額 | 8,198,658 | 36.03 | 4,803,336 | 24.91 | 5,805,826 | 31.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 4.55 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 5.60 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 4.55 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 5.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－認股權 | 3,956,806 | 17.39 | 3,958,247 | 20.53 | 3,961,826 | 21.44 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,956,806 | 17.39 | 3,958,247 | 20.53 | 3,961,826 | 21.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,571,158 | 6.90 | 1,299,543 | 6.74 | 1,299,543 | 7.03 |
| 特別盈餘公積 | 594,972 | 2.61 | 650,533 | 3.37 | 650,533 | 3.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,101,515 | 31.21 | 7,151,068 | 37.09 | 5,737,168 | 31.05 |
| 保留盈餘合計 | 9,267,645 | 40.73 | 9,101,144 | 47.20 | 7,687,244 | 41.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -727,161 | -3.20 | -586,953 | -3.04 | -831,785 | -4.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -11,784 | -0.05 | -8,019 | -0.04 | -8,331 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -738,945 | -3.25 | -594,972 | -3.09 | -840,116 | -4.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,520,285 | 59.42 | 13,499,198 | 70.01 | 11,843,733 | 64.10 |
| 非控制權益 | 1,035,956 | 4.55 | 980,361 | 5.08 | 826,139 | 4.47 |
| 權益總額 | 14,556,241 | 63.97 | 14,479,559 | 75.09 | 12,669,872 | 68.58 |
| 負債及權益總計 | 22,754,899 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 18,475,698 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |