LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,216,264 | 2,774,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,216,264 | 2,774,202 |
| 折舊費用 | 1,006,465 | 849,394 |
| 攤銷費用 | 37,584 | 11,583 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,606 | 1,521 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,823 | -26,378 |
| 利息費用 | 17,683 | 13,198 |
| 利息收入 | -9,438 | -24,003 |
| 股利收入 | -4,886 | -1,341 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,931 | 7,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,305 | 3,994 |
| 其他項目 | 41,586 | 30,902 |
| 收益費損項目合計 | 1,100,013 | 866,665 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,764 | -15,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,112,976 | -487,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -127,670 | -101,419 |
| 存貨（增加）減少 | -1,344,592 | -374,018 |
| 預付款項（增加）減少 | -139,549 | -7,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,402 | 4,321 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 87,320 | 5,009 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,657,633 | -976,516 |
| 合約負債增加（減少） | 150,111 | 40,069 |
| 應付票據增加（減少） | 11,446 | -20,587 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,430 | 562,929 |
| 其他應付款增加（減少） | 658,333 | 329,456 |
| 負債準備增加（減少） | -144 | -48 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,859 | -22,842 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -38 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,012,035 | 888,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,645,598 | -87,577 |
| 調整項目合計 | -545,585 | 779,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,670,679 | 3,553,290 |
| 收取之利息 | 13,898 | 22,707 |
| 收取之股利 | 4,886 | 1,341 |
| 支付之利息 | -16,568 | -13,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -759,475 | -658,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,913,420 | 2,905,376 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,400 | -15,896 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,860 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -112,340 | -59,270 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,324 | 267,342 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,505,771 | -1,190,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,232 | 29,327 |
| 取得無形資產 | -66,797 | -48,870 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -59,647 |
| 處分投資性不動產 | 30,898 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -569,290 | -160,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,086,144 | -1,233,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 804,867 | 663,340 |
| 發行公司債 | 1,152,983 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,000 | 4,870 |
| 償還長期借款 | -10,111 | -82,444 |
| 租賃本金償還 | -110,916 | -89,081 |
| 其他非流動負債增加 | 4,559 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,376,256 | -1,086,518 |
| 現金增資 | 1,075,971 | 0 |
| 非控制權益變動 | 154,749 | 47,612 |
| 其他籌資活動 | 4,467 | -562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,702,313 | -542,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -182,337 | -81,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 347,252 | 1,047,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,949,412 | 2,845,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,296,664 | 3,893,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,296,664 | 3,893,632 |