LOTES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,296,664 | 13.37 | 2,949,412 | 15.30 | 3,893,632 | 20.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120,199 | 0.49 | 122,960 | 0.64 | 58,340 | 0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,552 | 0.01 | 2,016 | 0.01 | 1,584 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 72,869 | 0.30 | 54,105 | 0.28 | 39,208 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 7,951,350 | 32.24 | 6,840,879 | 35.48 | 6,539,678 | 34.01 |
| 其他應收款淨額 | 479,138 | 1.94 | 357,029 | 1.85 | 324,913 | 1.69 |
| 本期所得稅資產 | 1,056 | 0.00 | 12,937 | 0.07 | 438 | 0.00 |
| 存貨 | 3,859,568 | 15.65 | 2,559,028 | 13.27 | 2,454,902 | 12.77 |
| 預付款項 | 201,757 | 0.82 | 62,208 | 0.32 | 156,707 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 8,067 | 0.03 | 93,985 | 0.49 | 91,680 | 0.48 |
| 流動資產合計 | 15,992,220 | 64.85 | 13,054,559 | 67.70 | 13,561,082 | 70.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,271 | 0.11 | 20,120 | 0.10 | 15,884 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,143,378 | 24.91 | 4,495,974 | 23.32 | 4,141,452 | 21.54 |
| 使用權資產 | 649,791 | 2.64 | 399,749 | 2.07 | 372,811 | 1.94 |
| 投資性不動產淨額 | 335,219 | 1.36 | 368,019 | 1.91 | 379,184 | 1.97 |
| 無形資產 | 184,723 | 0.75 | 155,510 | 0.81 | 137,203 | 0.71 |
| 遞延所得稅資產 | 149,265 | 0.61 | 127,144 | 0.66 | 129,533 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 1,175,104 | 4.77 | 661,820 | 3.43 | 489,069 | 2.54 |
| 非流動資產合計 | 8,667,251 | 35.15 | 6,228,336 | 32.30 | 5,665,136 | 29.47 |
| 資產總額 | 24,659,471 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 19,226,218 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 804,867 | 3.26 | 0 | 0.00 | 730,000 | 3.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 241,770 | 0.98 | 91,659 | 0.48 | 94,297 | 0.49 |
| 應付票據 | 15,020 | 0.06 | 3,574 | 0.02 | 6,078 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,676,585 | 10.85 | 2,501,155 | 12.97 | 2,524,466 | 13.13 |
| 其他應付款 | 1,838,842 | 7.46 | 1,206,695 | 6.26 | 1,349,832 | 7.02 |
| 本期所得稅負債 | 464,551 | 1.88 | 505,527 | 2.62 | 360,943 | 1.88 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 129,636 | 0.53 | 71,971 | 0.37 | 79,041 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 227,708 | 0.92 | 200,299 | 1.04 | 174,038 | 0.91 |
| 流動負債合計 | 6,398,979 | 25.95 | 4,580,880 | 23.76 | 5,318,695 | 27.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 971,762 | 3.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 18,661 | 0.10 | 35,683 | 0.19 |
| 負債準備－非流動 | 49,114 | 0.20 | 49,258 | 0.26 | 41,681 | 0.22 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 38,312 | 0.16 | 21,037 | 0.11 | 24,543 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 32,846 | 0.13 | 27,054 | 0.14 | 22,080 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 303,144 | 1.23 | 104,279 | 0.54 | 71,575 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 22,429 | 0.09 | 2,167 | 0.01 | 78,085 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 1,417,607 | 5.75 | 222,456 | 1.15 | 273,647 | 1.42 |
| 負債總額 | 7,816,586 | 31.70 | 4,803,336 | 24.91 | 5,592,342 | 29.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,059,779 | 4.30 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 5.38 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,059,779 | 4.30 | 1,034,779 | 5.37 | 1,034,779 | 5.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,221,852 | 21.18 | 3,958,247 | 20.53 | 3,963,062 | 20.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,571,158 | 6.37 | 1,299,543 | 6.74 | 1,299,543 | 6.76 |
| 特別盈餘公積 | 594,972 | 2.41 | 650,533 | 3.37 | 650,533 | 3.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,026,940 | 32.55 | 7,151,068 | 37.09 | 6,508,603 | 33.85 |
| 保留盈餘合計 | 10,193,070 | 41.34 | 9,101,144 | 47.20 | 8,458,679 | 44.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -767,792 | -3.11 | -586,953 | -3.04 | -714,759 | -3.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -14,761 | -0.06 | -8,019 | -0.04 | -8,422 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -782,553 | -3.17 | -594,972 | -3.09 | -723,181 | -3.76 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,692,148 | 63.64 | 13,499,198 | 70.01 | 12,733,339 | 66.23 |
| 非控制權益 | 1,150,737 | 4.67 | 980,361 | 5.08 | 900,537 | 4.68 |
| 權益總額 | 16,842,885 | 68.30 | 14,479,559 | 75.09 | 13,633,876 | 70.91 |
| 負債及權益總計 | 24,659,471 | 100.00 | 19,282,895 | 100.00 | 19,226,218 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |