LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,831,761 | 2,154,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,831,761 | 2,154,297 |
| 折舊費用 | 1,023,478 | 819,154 |
| 攤銷費用 | 12,368 | 7,966 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,867 | 2,145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,267 | 1,379 |
| 利息費用 | 22,711 | 18,468 |
| 利息收入 | -32,820 | -14,387 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,709 | 10,693 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,655 | 12,193 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 39,165 | 48,379 |
| 收益費損項目合計 | 1,092,866 | 905,990 |
| 應收票據（增加）減少 | 858 | -9,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -657,895 | -1,001,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,427 | 7,694 |
| 存貨（增加）減少 | 212,641 | -485,727 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,534 | -39,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,067 | 23,675 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 48,332 | 134,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -444,958 | -1,370,471 |
| 合約負債增加（減少） | 13,787 | 6,160 |
| 應付票據增加（減少） | -26,396 | 35,992 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,590 | 41,733 |
| 其他應付款增加（減少） | 154,112 | 138,188 |
| 負債準備增加（減少） | 59 | 192 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 76,047 | -13,551 |
| 其他營業負債增加（減少） | 206 | 261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 359,405 | 208,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,553 | -1,161,496 |
| 調整項目合計 | 1,007,313 | -255,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,839,074 | 1,898,791 |
| 收取之利息 | 42,560 | 11,175 |
| 支付之利息 | -24,089 | -17,870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497,845 | -383,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,359,700 | 1,508,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -313,922 | -90,479 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 177,274 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,127,735 | -1,308,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,162 | 8,574 |
| 取得無形資產 | -52,630 | -42,111 |
| 其他非流動資產增加 | -181,017 | 38,095 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,491,868 | -1,419,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -889,663 | 318,811 |
| 租賃本金償還 | -121,833 | 0 |
| 發放現金股利 | -900,258 | -514,128 |
| 現金增資 | 1,274,362 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 125,638 |
| 非控制權益變動 | 297,384 | 120,253 |
| 其他籌資活動 | 190,996 | 45,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,012 | 95,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -320,897 | -55,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,397,923 | 128,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,845,994 | 1,448,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,845,994 | 1,448,071 |