LOTES — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 539,731 | 420,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 539,731 | 420,620 |
| 折舊費用 | 274,145 | 367,389 |
| 攤銷費用 | 3,282 | 3,232 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -831 | 220 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,694 | -663 |
| 利息費用 | 2,592 | 7,866 |
| 利息收入 | -8,405 | -6,872 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 303 | 9,028 |
| 其他項目 | 18,760 | 24,876 |
| 收益費損項目合計 | 297,540 | 405,076 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,740 | 10,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 621,939 | 481,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,156 | 183 |
| 存貨（增加）減少 | 22,118 | 166,110 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,492 | -42,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,261 | 2,471 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -3,048 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 648,720 | 615,547 |
| 合約負債增加（減少） | 420 | -3,273 |
| 應付票據增加（減少） | -4,266 | -37,959 |
| 應付帳款增加（減少） | -229,861 | -180,892 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,554 | 46,823 |
| 負債準備增加（減少） | -9 | 11 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,022 | -3,994 |
| 其他營業負債增加（減少） | 223 | 254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,025 | -179,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 392,695 | 436,517 |
| 調整項目合計 | 690,235 | 841,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,229,966 | 1,262,213 |
| 收取之利息 | 7,837 | 15,844 |
| 支付之利息 | -2,655 | -8,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,714 | -69,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,117,434 | 1,199,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 219,003 | 71,603 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,003 | -517,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,440 | 2,255 |
| 取得無形資產 | -21,404 | -22,718 |
| 其他非流動資產增加 | -79,890 | -43,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,854 | -509,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -29,980 | -688,503 |
| 租賃本金償還 | -29,505 | -24,791 |
| 現金增資 | 0 | 1,274,362 |
| 非控制權益變動 | 18,282 | 1,352 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,203 | 562,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,096 | 140,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 937,281 | 1,392,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,845,994 | 1,448,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,783,275 | 2,840,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,783,275 | 2,840,218 |