LOTES — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,773,626 | 1,026,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,773,626 | 1,026,430 |
| 折舊費用 | 508,959 | 622,596 |
| 攤銷費用 | 6,495 | 6,435 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,438 | 724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,184 | 545 |
| 利息費用 | 7,344 | 13,866 |
| 利息收入 | -18,101 | -17,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,364 | 15,016 |
| 其他項目 | -12,641 | 30,004 |
| 收益費損項目合計 | 493,166 | 671,934 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,026 | 4,744 |
| 應收帳款（增加）減少 | -317,338 | 200,287 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,861 | 35,512 |
| 存貨（增加）減少 | -144,107 | 214,883 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,819 | -21,172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,706 | 2,327 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,954 | -1,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,903 | 435,259 |
| 合約負債增加（減少） | 4,587 | -4,002 |
| 應付票據增加（減少） | -10,150 | -38,758 |
| 應付帳款增加（減少） | 654,964 | -61,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,614 | 116,757 |
| 負債準備增加（減少） | -21 | 42 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,823 | -19,192 |
| 其他營業負債增加（減少） | 285 | 264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 546,228 | -5,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,325 | 429,334 |
| 調整項目合計 | 501,491 | 1,101,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,275,117 | 2,127,698 |
| 收取之利息 | 17,073 | 25,669 |
| 支付之利息 | -7,407 | -14,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -364,284 | -216,050 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,920,499 | 1,922,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,860 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -68,530 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 222,392 | 126,575 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -626,501 | -753,841 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,809 | 4,207 |
| 取得無形資產 | -31,664 | -38,494 |
| 因合併產生之現金流入 | -59,647 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -83,856 | -154,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -546,607 | -885,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,660 | -686,655 |
| 舉借長期借款 | 60,215 | 0 |
| 償還長期借款 | -88,991 | 0 |
| 租賃本金償還 | -62,394 | -49,958 |
| 現金增資 | 0 | 1,274,362 |
| 非控制權益變動 | 32,446 | -9,267 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,384 | 528,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -201,196 | 73,238 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,093,312 | 1,639,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,845,994 | 1,448,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,939,306 | 3,087,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,939,306 | 3,087,535 |