LOTES — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,774,202 | 2,011,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,774,202 | 2,011,541 |
| 折舊費用 | 849,394 | 817,109 |
| 攤銷費用 | 11,583 | 9,402 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,521 | 2,243 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,378 | 149 |
| 利息費用 | 13,198 | 18,775 |
| 利息收入 | -24,003 | -24,075 |
| 股利收入 | -1,341 | -875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,994 | 23,563 |
| 其他項目 | 38,697 | 26,489 |
| 收益費損項目合計 | 866,665 | 872,780 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,352 | 7,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -487,995 | -753,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,419 | 9,883 |
| 存貨（增加）減少 | -374,018 | 180,356 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,062 | -20,277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,321 | -3,918 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,009 | 46,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -976,516 | -534,098 |
| 合約負債增加（減少） | 40,069 | -1,857 |
| 應付票據增加（減少） | -20,587 | -31,751 |
| 應付帳款增加（減少） | 562,929 | 137,724 |
| 其他應付款增加（減少） | 329,456 | 231,519 |
| 負債準備增加（減少） | -48 | 19,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,842 | -4,190 |
| 其他營業負債增加（減少） | -38 | 227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 888,939 | 351,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,577 | -182,800 |
| 調整項目合計 | 779,088 | 689,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,553,290 | 2,701,521 |
| 收取之利息 | 22,707 | 31,284 |
| 收取之股利 | 1,341 | 875 |
| 支付之利息 | -13,261 | -20,153 |
| 退還（支付）之所得稅 | -658,701 | -257,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,905,376 | 2,456,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,896 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,860 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,270 | -86,125 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 267,342 | 159,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,190,517 | -937,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,327 | 4,536 |
| 取得無形資產 | -48,870 | -50,443 |
| 因合併產生之現金流入 | -59,647 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -160,367 | -173,420 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,233,038 | -1,083,764 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 663,340 | -632,941 |
| 舉借長期借款 | 4,870 | 0 |
| 償還長期借款 | -82,444 | 0 |
| 租賃本金償還 | -89,081 | -87,228 |
| 發放現金股利 | -1,086,518 | -900,258 |
| 現金增資 | 0 | 1,274,362 |
| 非控制權益變動 | 47,612 | -9,267 |
| 其他籌資活動 | -562 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,783 | -355,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,917 | -126,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,047,638 | 890,129 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,845,994 | 1,448,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,893,632 | 2,338,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,893,632 | 2,338,200 |