LOTES — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,893,632 | 20.25 | 2,845,994 | 17.48 | 2,338,200 | 14.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 58,340 | 0.30 | 240,034 | 1.47 | 24,786 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,584 | 0.01 | 6,438 | 0.04 | 8,536 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 39,208 | 0.20 | 15,257 | 0.09 | 8,824 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 6,539,678 | 34.01 | 5,949,268 | 36.54 | 6,044,984 | 38.56 |
| 其他應收款淨額 | 324,913 | 1.69 | 219,031 | 1.35 | 208,228 | 1.33 |
| 本期所得稅資產 | 438 | 0.00 | 758 | 0.00 | 166 | 0.00 |
| 存貨 | 2,454,902 | 12.77 | 1,976,021 | 12.14 | 2,020,982 | 12.89 |
| 預付款項 | 156,707 | 0.82 | 137,348 | 0.84 | 111,091 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 91,680 | 0.48 | 10,563 | 0.06 | 16,548 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 13,561,082 | 70.53 | 11,400,712 | 70.03 | 10,782,345 | 68.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,884 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,141,452 | 21.54 | 3,514,714 | 21.59 | 3,505,728 | 22.36 |
| 使用權資產 | 372,811 | 1.94 | 383,426 | 2.36 | 419,864 | 2.68 |
| 投資性不動產淨額 | 379,184 | 1.97 | 283,002 | 1.74 | 283,241 | 1.81 |
| 無形資產 | 137,203 | 0.71 | 99,789 | 0.61 | 100,568 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 129,533 | 0.67 | 123,925 | 0.76 | 111,717 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 489,069 | 2.54 | 474,624 | 2.92 | 471,672 | 3.01 |
| 非流動資產合計 | 5,665,136 | 29.47 | 4,879,480 | 29.97 | 4,892,790 | 31.21 |
| 資產總額 | 19,226,218 | 100.00 | 16,280,192 | 100.00 | 15,675,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 730,000 | 3.80 | 29,980 | 0.18 | 286,702 | 1.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,706 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 94,297 | 0.49 | 19,947 | 0.12 | 4,303 | 0.03 |
| 應付票據 | 6,078 | 0.03 | 19,000 | 0.12 | 13,645 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,524,466 | 13.13 | 1,885,062 | 11.58 | 1,881,196 | 12.00 |
| 其他應付款 | 1,349,832 | 7.02 | 964,415 | 5.92 | 1,055,319 | 6.73 |
| 本期所得稅負債 | 360,943 | 1.88 | 436,898 | 2.68 | 466,257 | 2.97 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 79,041 | 0.41 | 94,851 | 0.58 | 102,834 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 174,038 | 0.91 | 180,593 | 1.11 | 119,925 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 5,318,695 | 27.66 | 3,630,746 | 22.30 | 3,931,887 | 25.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 35,683 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 41,681 | 0.22 | 41,729 | 0.26 | 40,579 | 0.26 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 24,543 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 22,080 | 0.11 | 0 | 0.00 | 315 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 71,575 | 0.37 | 60,560 | 0.37 | 82,263 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 78,085 | 0.41 | 1,932 | 0.01 | 1,953 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 273,647 | 1.42 | 104,221 | 0.64 | 125,110 | 0.80 |
| 負債總額 | 5,592,342 | 29.09 | 3,734,967 | 22.94 | 4,056,997 | 25.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 5.38 | 1,034,779 | 6.36 | 1,034,779 | 6.60 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 5.38 | 1,034,779 | 6.36 | 1,034,779 | 6.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,963,062 | 20.61 | 3,959,560 | 24.32 | 3,766,109 | 24.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,299,543 | 6.76 | 1,091,939 | 6.71 | 1,091,939 | 6.97 |
| 特別盈餘公積 | 650,533 | 3.38 | 317,020 | 1.95 | 317,020 | 2.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,508,603 | 33.85 | 6,062,560 | 37.24 | 5,460,394 | 34.83 |
| 保留盈餘合計 | 8,458,679 | 44.00 | 7,471,519 | 45.89 | 6,869,353 | 43.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -714,759 | -3.72 | -631,970 | -3.88 | -440,049 | -2.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -8,422 | -0.04 | -18,562 | -0.11 | -16,464 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -723,181 | -3.76 | -650,532 | -4.00 | -456,513 | -2.91 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,733,339 | 66.23 | 11,815,326 | 72.57 | 11,213,728 | 71.54 |
| 非控制權益 | 900,537 | 4.68 | 729,899 | 4.48 | 404,410 | 2.58 |
| 權益總額 | 13,633,876 | 70.91 | 12,545,225 | 77.06 | 11,618,138 | 74.12 |
| 負債及權益總計 | 19,226,218 | 100.00 | 16,280,192 | 100.00 | 15,675,135 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |