LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,154,297 | 1,252,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,154,297 | 1,252,403 |
| 折舊費用 | 819,154 | 625,230 |
| 攤銷費用 | 7,966 | 6,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,145 | -4,140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,379 | 0 |
| 利息費用 | 18,468 | 5,640 |
| 利息收入 | -14,387 | -22,583 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,693 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,193 | 8,468 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 25,534 |
| 其他項目 | 48,379 | 23,321 |
| 收益費損項目合計 | 905,990 | 668,362 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,220 | 2,455 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,001,427 | -553,519 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,694 | -71,262 |
| 存貨（增加）減少 | -485,727 | -256,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,721 | 20,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,675 | 1,108 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 134,255 | -96,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,370,471 | -954,664 |
| 合約負債增加（減少） | 6,160 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 35,992 | 3,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,733 | 254,536 |
| 其他應付款增加（減少） | 138,188 | 52,004 |
| 其他金融負債增加（減少） | -12,222 | -6,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,137 | -16,944 |
| 其他營業負債增加（減少） | 261 | -93 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,975 | 286,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,161,496 | -667,967 |
| 調整項目合計 | -255,506 | 395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,898,791 | 1,252,798 |
| 收取之利息 | 11,175 | 18,858 |
| 支付之利息 | -17,870 | -5,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -383,817 | -240,491 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,508,279 | 1,025,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,479 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,170 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,308,667 | -1,045,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,574 | 68,274 |
| 取得無形資產 | -42,111 | -17,827 |
| 其他非流動資產增加 | 38,095 | -145,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,419,588 | -1,137,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 318,811 | 492,774 |
| 發放現金股利 | -514,128 | -373,912 |
| 現金增資 | 125,638 | 0 |
| 非控制權益變動 | 120,253 | 40,772 |
| 其他籌資活動 | 45,248 | 26,727 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,822 | 186,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,575 | -220,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,938 | -146,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,133 | 1,465,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,448,071 | 1,319,133 |