LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,620 | 320,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,620 | 320,863 |
| 折舊費用 | 367,389 | 246,125 |
| 攤銷費用 | 3,232 | 2,130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 220 | 2,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -663 | 57 |
| 利息費用 | 7,866 | 2,634 |
| 利息收入 | -6,872 | -3,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,028 | 763 |
| 其他項目 | 24,876 | 21,064 |
| 收益費損項目合計 | 405,076 | 271,993 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,883 | -411 |
| 應收帳款（增加）減少 | 481,587 | 460,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | 183 | 68,722 |
| 存貨（增加）減少 | 166,110 | -226,222 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,639 | -54,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,471 | -10,733 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,048 | 106,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,547 | 344,167 |
| 合約負債增加（減少） | -3,273 | 4,047 |
| 應付票據增加（減少） | -37,959 | -2,881 |
| 應付帳款增加（減少） | -180,892 | -40,307 |
| 其他應付款增加（減少） | 46,823 | -9,757 |
| 負債準備增加（減少） | 7,909 | 40 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,892 | -11,704 |
| 其他營業負債增加（減少） | 254 | -21 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,030 | -60,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 436,517 | 283,584 |
| 調整項目合計 | 841,593 | 555,577 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,262,213 | 876,440 |
| 收取之利息 | 15,844 | 2,092 |
| 支付之利息 | -8,611 | -2,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,918 | -35,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,199,528 | 840,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,881 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,603 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -517,470 | -340,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,255 | 12,579 |
| 取得無形資產 | -22,718 | -3,374 |
| 其他非流動資產增加 | -43,598 | -48,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -509,928 | -410,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -688,503 | -120,030 |
| 租賃本金償還 | -24,791 | 0 |
| 現金增資 | 1,274,362 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,352 | 103,776 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,074 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,420 | -14,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 140,127 | 48,833 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,392,147 | 464,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,840,218 | 1,783,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,840,218 | 1,783,641 |