LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,840,218 | 19.03 | 1,448,071 | 10.50 | 1,783,641 | 14.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,179 | 0.17 | 96,119 | 0.70 | 22,843 | 0.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,950 | 0.18 | 22,541 | 0.16 | 15,000 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 5,232 | 0.04 | 16,115 | 0.12 | 7,306 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 4,810,099 | 32.24 | 5,291,833 | 38.37 | 3,830,439 | 31.88 |
| 其他應收款淨額 | 217,523 | 1.46 | 226,751 | 1.64 | 162,982 | 1.36 |
| 本期所得稅資產 | 498 | 0.00 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 存貨 | 2,036,841 | 13.65 | 2,227,827 | 16.16 | 1,995,637 | 16.61 |
| 預付款項 | 133,453 | 0.89 | 90,814 | 0.66 | 105,153 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 10,160 | 0.07 | 146,885 | 1.07 | 209,010 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 10,106,153 | 67.73 | 9,566,989 | 69.38 | 8,132,044 | 67.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,529,443 | 23.65 | 3,350,160 | 24.29 | 2,957,707 | 24.62 |
| 使用權資產 | 471,089 | 3.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 242,352 | 1.62 | 242,495 | 1.76 | 242,924 | 2.02 |
| 無形資產 | 79,013 | 0.53 | 59,527 | 0.43 | 26,626 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 105,212 | 0.71 | 97,922 | 0.71 | 92,076 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 388,128 | 2.60 | 473,115 | 3.43 | 564,262 | 4.70 |
| 非流動資產合計 | 4,815,237 | 32.27 | 4,223,219 | 30.62 | 3,883,595 | 32.32 |
| 資產總額 | 14,921,390 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 12,015,639 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 231,140 | 1.55 | 919,643 | 6.67 | 480,802 | 4.00 |
| 合約負債－流動 | 2,887 | 0.02 | 6,160 | 0.04 | 4,047 | 0.03 |
| 應付票據 | 7,437 | 0.05 | 45,396 | 0.33 | 6,523 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,562,580 | 10.47 | 1,743,472 | 12.64 | 1,661,432 | 13.83 |
| 其他應付款 | 877,505 | 5.88 | 830,541 | 6.02 | 677,277 | 5.64 |
| 本期所得稅負債 | 251,905 | 1.69 | 226,720 | 1.64 | 180,722 | 1.50 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 109,407 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 100,552 | 0.67 | 104,546 | 0.76 | 106,393 | 0.89 |
| 流動負債合計 | 3,143,413 | 21.07 | 3,876,478 | 28.11 | 3,117,196 | 25.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 40,533 | 0.27 | 40,522 | 0.29 | 42,557 | 0.35 |
| 遞延所得稅負債 | 655 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 111,345 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,980 | 0.01 | 1,726 | 0.01 | 1,444 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 154,513 | 1.04 | 42,248 | 0.31 | 44,001 | 0.37 |
| 負債總額 | 3,297,926 | 22.10 | 3,918,726 | 28.42 | 3,161,197 | 26.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 6.93 | 934,779 | 6.78 | 934,779 | 7.78 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 125,638 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 6.93 | 1,060,417 | 7.69 | 934,779 | 7.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,766,109 | 25.24 | 2,466,109 | 17.88 | 2,412,242 | 20.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,082 | 6.24 | 931,082 | 6.75 | 835,452 | 6.95 |
| 特別盈餘公積 | 255,202 | 1.71 | 255,202 | 1.85 | 37,613 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,427,742 | 36.38 | 5,110,368 | 37.06 | 4,582,167 | 38.14 |
| 保留盈餘合計 | 6,614,026 | 44.33 | 6,296,652 | 45.66 | 5,455,232 | 45.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -175,739 | -1.18 | -314,561 | -2.28 | -211,457 | -1.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,950 | 0.01 | -2,459 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -173,789 | -1.16 | -317,020 | -2.30 | -211,457 | -1.76 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,241,125 | 75.34 | 9,506,158 | 68.93 | 8,590,796 | 71.50 |
| 非控制權益 | 382,339 | 2.56 | 365,324 | 2.65 | 263,646 | 2.19 |
| 權益總額 | 11,623,464 | 77.90 | 9,871,482 | 71.58 | 8,854,442 | 73.69 |
| 負債及權益總計 | 14,921,390 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 12,015,639 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 897,415 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |