LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,026,430 | 862,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,026,430 | 862,518 |
| 折舊費用 | 622,596 | 467,458 |
| 攤銷費用 | 6,435 | 3,915 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 724 | 2,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 545 | 1,131 |
| 利息費用 | 13,866 | 7,350 |
| 利息收入 | -17,252 | -7,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,016 | 1,288 |
| 其他項目 | 30,004 | 25,992 |
| 收益費損項目合計 | 671,934 | 502,620 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,744 | -1,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 200,287 | 39,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,512 | -19,825 |
| 存貨（增加）減少 | 214,883 | -376,614 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,172 | -70,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,327 | 19,169 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,322 | 104,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 435,259 | -304,861 |
| 合約負債增加（減少） | -4,002 | 3,941 |
| 應付票據增加（減少） | -38,758 | -2,775 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,036 | 78,542 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,757 | 152,878 |
| 負債準備增加（減少） | -14,218 | -3,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,932 | -13,465 |
| 其他營業負債增加（減少） | 264 | 388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,925 | 216,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 429,334 | -88,742 |
| 調整項目合計 | 1,101,268 | 413,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,127,698 | 1,276,396 |
| 收取之利息 | 25,669 | 4,271 |
| 支付之利息 | -14,560 | -7,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,050 | -160,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,922,757 | 1,112,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,530 | -41,422 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,575 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,841 | -778,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,207 | 1,784 |
| 取得無形資產 | -38,494 | -4,729 |
| 其他非流動資產增加 | -154,930 | -53,829 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -885,013 | -891,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -686,655 | -399,926 |
| 租賃本金償還 | -49,958 | 0 |
| 現金增資 | 1,274,362 | 0 |
| 非控制權益變動 | -9,267 | 104,244 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,657 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,482 | -293,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,238 | 89,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,639,464 | 17,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,087,535 | 1,336,729 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,087,535 | 1,336,729 |