LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,087,535 | 19.98 | 1,448,071 | 10.50 | 1,336,729 | 10.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,529 | 0.24 | 96,119 | 0.70 | 47,310 | 0.38 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,717 | 0.16 | 22,541 | 0.16 | 15,000 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 11,371 | 0.07 | 16,115 | 0.12 | 8,270 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 5,091,237 | 32.95 | 5,291,833 | 38.37 | 4,251,285 | 34.09 |
| 其他應收款淨額 | 182,407 | 1.18 | 226,751 | 1.64 | 253,054 | 2.03 |
| 本期所得稅資產 | 543 | 0.00 | 33 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 存貨 | 1,982,940 | 12.83 | 2,227,827 | 16.16 | 2,141,101 | 17.17 |
| 預付款項 | 111,986 | 0.72 | 90,814 | 0.66 | 121,138 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 10,303 | 0.07 | 146,885 | 1.07 | 178,227 | 1.43 |
| 流動資產合計 | 10,540,568 | 68.22 | 9,566,989 | 69.38 | 8,352,153 | 66.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,536,695 | 22.89 | 3,350,160 | 24.29 | 3,190,477 | 25.58 |
| 使用權資產 | 435,326 | 2.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 242,210 | 1.57 | 242,495 | 1.76 | 242,781 | 1.95 |
| 無形資產 | 91,586 | 0.59 | 59,527 | 0.43 | 26,196 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 101,256 | 0.66 | 97,922 | 0.71 | 93,149 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 503,123 | 3.26 | 473,115 | 3.43 | 566,906 | 4.55 |
| 非流動資產合計 | 4,910,196 | 31.78 | 4,223,219 | 30.62 | 4,119,509 | 33.03 |
| 資產總額 | 15,450,764 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 12,471,662 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 232,988 | 1.51 | 919,643 | 6.67 | 200,906 | 1.61 |
| 合約負債－流動 | 2,158 | 0.01 | 6,160 | 0.04 | 3,941 | 0.03 |
| 應付票據 | 6,638 | 0.04 | 45,396 | 0.33 | 6,629 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,682,436 | 10.89 | 1,743,472 | 12.64 | 1,780,281 | 14.27 |
| 其他應付款 | 1,855,994 | 12.01 | 830,541 | 6.02 | 1,353,575 | 10.85 |
| 本期所得稅負債 | 278,901 | 1.81 | 226,720 | 1.64 | 196,134 | 1.57 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 103,969 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 85,354 | 0.55 | 104,546 | 0.76 | 101,143 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 4,248,438 | 27.50 | 3,876,478 | 28.11 | 3,642,609 | 29.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 40,564 | 0.26 | 40,522 | 0.29 | 42,616 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 923 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,702 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 87,023 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,990 | 0.01 | 1,726 | 0.01 | 1,853 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 130,500 | 0.84 | 42,248 | 0.31 | 46,171 | 0.37 |
| 負債總額 | 4,378,938 | 28.34 | 3,918,726 | 28.42 | 3,688,780 | 29.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 6.70 | 934,779 | 6.78 | 934,779 | 7.50 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 125,638 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 6.70 | 1,060,417 | 7.69 | 934,779 | 7.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,766,109 | 24.37 | 2,466,109 | 17.88 | 2,412,825 | 19.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,091,939 | 7.07 | 931,082 | 6.75 | 931,082 | 7.47 |
| 特別盈餘公積 | 317,020 | 2.05 | 255,202 | 1.85 | 255,202 | 2.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,720,820 | 30.55 | 5,110,368 | 37.06 | 4,131,669 | 33.13 |
| 保留盈餘合計 | 6,129,779 | 39.67 | 6,296,652 | 45.66 | 5,317,953 | 42.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -241,958 | -1.57 | -314,561 | -2.28 | -170,422 | -1.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -283 | 0.00 | -2,459 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -242,241 | -1.57 | -317,020 | -2.30 | -170,422 | -1.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,688,426 | 69.18 | 9,506,158 | 68.93 | 8,495,135 | 68.12 |
| 非控制權益 | 383,400 | 2.48 | 365,324 | 2.65 | 287,747 | 2.31 |
| 權益總額 | 11,071,826 | 71.66 | 9,871,482 | 71.58 | 8,782,882 | 70.42 |
| 負債及權益總計 | 15,450,764 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 12,471,662 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 897,415 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |