LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,011,541 | 1,556,325 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,011,541 | 1,556,325 |
| 折舊費用 | 817,109 | 573,097 |
| 攤銷費用 | 9,402 | 5,319 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,243 | 2,391 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | 1,919 |
| 利息費用 | 18,775 | 11,584 |
| 利息收入 | -24,075 | -9,662 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,563 | 9,858 |
| 其他項目 | 26,489 | 44,620 |
| 收益費損項目合計 | 873,655 | 639,126 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,291 | -25,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | -753,963 | -707,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,883 | -30,056 |
| 存貨（增加）減少 | 180,356 | -589,113 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,277 | -60,014 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,918 | 21,467 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 46,530 | 135,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534,098 | -1,255,081 |
| 合約負債增加（減少） | -1,857 | 3,245 |
| 應付票據增加（減少） | -31,751 | 1,277 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,724 | 354,182 |
| 其他應付款增加（減少） | 231,519 | 205,286 |
| 負債準備增加（減少） | 19,626 | 147 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,190 | -24,564 |
| 其他營業負債增加（減少） | 227 | 346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 351,298 | 539,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,800 | -715,162 |
| 調整項目合計 | 690,855 | -76,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,702,396 | 1,480,289 |
| 收取之利息 | 31,284 | 8,409 |
| 支付之利息 | -20,153 | -10,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,450 | -229,927 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,456,077 | 1,247,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,125 | -106,520 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,015 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -937,327 | -874,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,536 | 2,949 |
| 取得無形資產 | -50,443 | -10,216 |
| 其他非流動資產增加 | -173,420 | 12,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,083,764 | -1,001,562 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -632,941 | 241,613 |
| 租賃本金償還 | -87,228 | 0 |
| 發放現金股利 | -900,258 | -514,128 |
| 現金增資 | 1,274,362 | 0 |
| 非控制權益變動 | -9,267 | 107,856 |
| 其他籌資活動 | 0 | 6,494 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -355,332 | -158,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -126,852 | -113,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 890,129 | -25,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,071 | 1,319,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,338,200 | 1,293,612 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,338,200 | 1,293,612 |