LOTES — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,338,200 | 14.92 | 1,448,071 | 10.50 | 1,293,612 | 9.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,786 | 0.16 | 96,119 | 0.70 | 111,620 | 0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,536 | 0.05 | 22,541 | 0.16 | 24,373 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 8,824 | 0.06 | 16,115 | 0.12 | 32,574 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 6,044,984 | 38.56 | 5,291,833 | 38.37 | 4,997,993 | 37.42 |
| 其他應收款淨額 | 208,228 | 1.33 | 226,751 | 1.64 | 261,754 | 1.96 |
| 本期所得稅資產 | 166 | 0.00 | 33 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 存貨 | 2,020,982 | 12.89 | 2,227,827 | 16.16 | 2,334,972 | 17.48 |
| 預付款項 | 111,091 | 0.71 | 90,814 | 0.66 | 111,107 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 16,548 | 0.11 | 146,885 | 1.07 | 147,991 | 1.11 |
| 流動資產合計 | 10,782,345 | 68.79 | 9,566,989 | 69.38 | 9,316,035 | 69.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,505,728 | 22.36 | 3,350,160 | 24.29 | 3,173,050 | 23.76 |
| 使用權資產 | 419,864 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 283,241 | 1.81 | 242,495 | 1.76 | 242,638 | 1.82 |
| 無形資產 | 100,568 | 0.64 | 59,527 | 0.43 | 30,279 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 111,717 | 0.71 | 97,922 | 0.71 | 97,439 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 471,672 | 3.01 | 473,115 | 3.43 | 496,300 | 3.72 |
| 非流動資產合計 | 4,892,790 | 31.21 | 4,223,219 | 30.62 | 4,039,706 | 30.25 |
| 資產總額 | 15,675,135 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 13,355,741 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 286,702 | 1.83 | 919,643 | 6.67 | 842,445 | 6.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,706 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 4,303 | 0.03 | 6,160 | 0.04 | 5,896 | 0.04 |
| 應付票據 | 13,645 | 0.09 | 45,396 | 0.33 | 10,681 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,881,196 | 12.00 | 1,743,472 | 12.64 | 2,055,921 | 15.39 |
| 其他應付款 | 1,055,319 | 6.73 | 830,541 | 6.02 | 894,820 | 6.70 |
| 本期所得稅負債 | 466,257 | 2.97 | 226,720 | 1.64 | 301,792 | 2.26 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 102,834 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 119,925 | 0.77 | 104,546 | 0.76 | 90,882 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 3,931,887 | 25.08 | 3,876,478 | 28.11 | 4,202,437 | 31.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 40,579 | 0.26 | 40,522 | 0.29 | 42,664 | 0.32 |
| 遞延所得稅負債 | 315 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,441 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 82,263 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,953 | 0.01 | 1,726 | 0.01 | 1,810 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 125,110 | 0.80 | 42,248 | 0.31 | 45,915 | 0.34 |
| 負債總額 | 4,056,997 | 25.88 | 3,918,726 | 28.42 | 4,248,352 | 31.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,034,779 | 6.60 | 934,779 | 6.78 | 934,779 | 7.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 125,638 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,034,779 | 6.60 | 1,060,417 | 7.69 | 934,779 | 7.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,766,109 | 24.03 | 2,466,109 | 17.88 | 2,416,662 | 18.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,091,939 | 6.97 | 931,082 | 6.75 | 931,082 | 6.97 |
| 特別盈餘公積 | 317,020 | 2.02 | 255,202 | 1.85 | 255,202 | 1.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,460,394 | 34.83 | 5,110,368 | 37.06 | 4,625,250 | 34.63 |
| 保留盈餘合計 | 6,869,353 | 43.82 | 6,296,652 | 45.66 | 5,811,534 | 43.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -440,049 | -2.81 | -314,561 | -2.28 | -372,488 | -2.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -16,464 | -0.11 | -2,459 | -0.02 | -627 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -456,513 | -2.91 | -317,020 | -2.30 | -373,115 | -2.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,213,728 | 71.54 | 9,506,158 | 68.93 | 8,789,860 | 65.81 |
| 非控制權益 | 404,410 | 2.58 | 365,324 | 2.65 | 317,529 | 2.38 |
| 權益總額 | 11,618,138 | 74.12 | 9,871,482 | 71.58 | 9,107,389 | 68.19 |
| 負債及權益總計 | 15,675,135 | 100.00 | 13,790,208 | 100.00 | 13,355,741 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 897,415 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |