LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,252,403 | 894,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,252,403 | 894,664 |
| 折舊費用 | 625,230 | 319,806 |
| 攤銷費用 | 6,892 | 5,666 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,140 | 4,418 |
| 利息費用 | 5,640 | 3,312 |
| 利息收入 | -22,583 | -28,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,468 | 5,168 |
| 處分投資損失（利益） | -173 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 25,534 | 30,670 |
| 其他項目 | 23,494 | 134,821 |
| 收益費損項目合計 | 668,362 | 475,815 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,455 | -1,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | -553,519 | -476,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,262 | 62,690 |
| 存貨（增加）減少 | -256,643 | -415,222 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,110 | 27,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,108 | -9,427 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -96,913 | 454,784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -954,664 | -358,155 |
| 應付票據增加（減少） | 3,893 | -4,601 |
| 應付帳款增加（減少） | 254,536 | 95,592 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,004 | -8,507 |
| 其他金融負債增加（減少） | -6,699 | 10,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,944 | -9,824 |
| 其他營業負債增加（減少） | -93 | -328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 286,697 | 82,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,967 | -275,261 |
| 調整項目合計 | 395 | 200,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,252,798 | 1,095,218 |
| 收取之利息 | 18,858 | 45,760 |
| 支付之利息 | -5,187 | -3,832 |
| 退還（支付）之所得稅 | -240,491 | -258,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025,978 | 878,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,170 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,045,515 | -526,716 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,274 | 26,631 |
| 取得無形資產 | -17,827 | -8,434 |
| 其他非流動資產增加 | -145,915 | 118,577 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,137,813 | -389,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 492,774 | -307,729 |
| 發放現金股利 | -373,912 | -420,650 |
| 非控制權益變動 | 40,772 | 74,052 |
| 其他籌資活動 | 26,727 | 17,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 186,361 | -636,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -220,651 | -427,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,125 | -575,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,258 | 2,040,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,319,133 | 1,465,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,319,133 | 1,465,258 |