LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,863 | 249,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,863 | 249,545 |
| 折舊費用 | 246,125 | 46,512 |
| 攤銷費用 | 2,130 | 973 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,569 | 1,763 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57 | 0 |
| 利息費用 | 2,634 | 726 |
| 利息收入 | -3,349 | -6,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 763 | 2,601 |
| 其他項目 | 21,064 | 5,440 |
| 收益費損項目合計 | 271,993 | 51,798 |
| 應收票據（增加）減少 | -411 | -2,612 |
| 應收帳款（增加）減少 | 460,330 | 471,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,722 | 4,114 |
| 存貨（增加）減少 | -226,222 | -35,466 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,060 | -7,902 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,733 | -3,552 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 106,541 | -118,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 344,167 | 308,130 |
| 合約負債增加（減少） | 4,047 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,881 | 3,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,307 | -328,545 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,757 | -21,566 |
| 負債準備增加（減少） | 40 | -35,436 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,704 | -13,377 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,583 | -395,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 283,584 | -87,355 |
| 調整項目合計 | 555,577 | -35,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 876,440 | 213,988 |
| 收取之利息 | 2,092 | 5,130 |
| 支付之利息 | -2,611 | -748 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,147 | -75,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 840,774 | 142,648 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,881 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,477 | -168,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,579 | 4,968 |
| 取得無形資產 | -3,374 | 808 |
| 其他非流動資產增加 | -48,284 | 31,146 |
| 其他投資活動 | -70,482 | 237,126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,919 | 105,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -120,030 | 107,364 |
| 非控制權益變動 | 103,776 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,074 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,180 | 107,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,833 | -359,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 464,508 | -3,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,133 | 1,465,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,783,641 | 1,461,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,783,641 | 1,461,471 |